近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | -- | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 即活期存款利率*(1-利息税率) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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温秀娟 | 2010/04/29 | 13年11月5天 | 1.02 | 温秀娟,女,中国籍,23年证券从业经历,经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理,2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作,投资经理。2008年8月11日在广发基金管理有限公司固定收益部工作,曾任职固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、兼现金指数投资部总经理。2010年4月29日任广发货币市场基金的基金经理。2013年1月14日至2020年9月25日任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日至2020年4月22日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月2日任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2016年11月22日任广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金基金经理。2020年4月22日至2020年12月21日任广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年12月12日任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 40 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.15 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 650,391.69 | 8.57 | 0.99 |
其中:政策性金融债 | 646,292.10 | 8.52 | 1.27 |
企业债券 | 5,054.33 | 0.07 | -0.20 |
短期融资券 | 20,230.90 | 0.27 | -2.13 |
同业存单 | 2,972,832.15 | 39.19 | 2.83 |
合计 | 3,648,509.06 | 48.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210409 | 21农发09 | 4590.00 | 460490.94 | 6.07 |
112303242 | 23农业银行CD242 | 1700.00 | 169410.66 | 2.23 |
112311151 | 23平安银行CD151 | 1000.00 | 99658.75 | 1.31 |
112311154 | 23平安银行CD154 | 1000.00 | 99633.05 | 1.31 |
112310338 | 23兴业银行CD338 | 1000.00 | 99616.86 | 1.31 |
112312109 | 23北京银行CD109 | 1000.00 | 98712.80 | 1.30 |
112304023 | 23中国银行CD023 | 950.00 | 93818.53 | 1.24 |
220214 | 22国开14 | 810.00 | 81125.92 | 1.07 |
112309251 | 23浦发银行CD251 | 800.00 | 79531.52 | 1.05 |
112309248 | 23浦发银行CD248 | 800.00 | 79531.52 | 1.05 |
112309250 | 23浦发银行CD250 | 800.00 | 79531.52 | 1.05 |
112309249 | 23浦发银行CD249 | 800.00 | 79531.52 | 1.05 |
112309247 | 23浦发银行CD247 | 800.00 | 79531.52 | 1.05 |
112374491 | 23广州银行CD125 | 800.00 | 79522.08 | 1.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 5.88 |
期末基金份额净值(元) | -- |