近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1691元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:1124/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-22 | 资产净值(亿元)： | 55.38(2024-12-30) | 基金经理： | 吴迪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.22 | 0.05 | 2.64 | 0.25 | 4.00 | 10.01 | 12.99 | 37.73 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | 11.77 | 15.51 | 41.35 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.04 | 0.04 | -0.13 | 0.00 | -1.52 | -1.76 | -2.52 | -3.62 |
| ① — ③ | 0.37 | -0.13 | 0.64 | 0.02 | 0.80 | 2.91 | 3.27 | -- |
| 同类排名 | 382/2383 | 1647/2362 | 372/2258 | 1124/2356 | 433/2062 | 114/1713 | 115/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.71 | 0.68 | 1.31 | 1.31 | 5.10 | 3.11 | 2.75 |
| 基准收益率②% | 1.12 | 0.50 | 0.86 | 0.89 | 3.41 | 2.74 | 2.57 |
| ① — ② | 0.59 | 0.18 | 0.45 | 0.42 | 1.69 | 0.37 | 0.18 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 16/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 81/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 11/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 822/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 825/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡光耀 | 2022/07/11 | 2年9月2天 | 9.59 | 胡光耀，中国国籍，博士研究生、博士，具有基金从业资格，多年证券从业年限/投资管理从业年限。 2014年9月2日至2018年3月16日任中国银行全球市场部交易员，2018年3月19日至2019年9月27日任贝莱德投资管理（上海）有限公司交易部交易员，2019年9月30日至2020年8月13日任平安基金管理有限公司指数投资中心指数研究员兼任基金经理助理。2021年2月1日加入广发基金管理有限公司，任现金指数投资部基金经理。2022年7月11日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理。2024年4月25日任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月1日任广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 曾雪兰 | 2022/08/09 | 2年8月4天 | 8.74 | 曾雪兰，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2010年7月加入广发基金管理有限公司，曾任基金经理助理，2010年7月至2013年10月在固定收益部任债券交易员，2013年11月至2015年7月任职固定收益部债券研究员，现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理。2016年7月22日任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2016年7月22日至2020年9月25日任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月6日至2018年6月27日任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月20日代任广发货币市场基金,广发理财30天债券型证券投资基金,广发理财7天债券型证券投资基金,广发天天红发起式货币市场基金,广发现金宝场内实时申赎货币市场基金,广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2020年9月25日任广发景荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2022年3月22日任广发添利交易型货币市场基金基金经理。2022年8月9日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年12月13日任广发钱袋子货币市场基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 33913 | 65860 | 94145 | 144830 | |
| 户均持有份额(万) | 36.08 | 18.77 | 12.56 | 6.75 | |
| 机构持有比例(%) | 99.35 | 99.48 | 99.52 | 99.22 | |
| 个人持有比例(%) | 0.65 | 0.52 | 0.48 | 0.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,705,990.99 | 122.90 | -0.44 |
| 其中：政策性金融债 | 1,705,990.99 | 122.90 | -0.44 |
| 合计 | 1,705,990.99 | 122.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240403 | 24农发03 | 3110.00 | 321118.15 | 23.13 |
| 09240402 | 24农发清发02 | 1090.00 | 111834.42 | 8.06 |
| 230405 | 23农发05 | 970.00 | 100173.63 | 7.22 |
| 09240412 | 24农发清发12 | 970.00 | 98811.67 | 7.12 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 920.00 | 94582.05 | 6.81 |
| 基金名称 | 广发景兴中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006999)广发景兴中短债债券C (021897)广发景兴中短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-18 | 0.53 |
| 2020-02-09 | 0.45 |
| 2018-11-08 | 0.42 |
| 2017-12-24 | 0.03 |
| 2017-09-25 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13,125.15 |
| 本期利润(万元) | 20,689.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,320,551.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0791 |
