基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.68 1.31 1.31 0.71 3.11 2.75 3.66
基准收益率②% 0.50 0.86 0.89 0.78 2.74 2.57 3.39
① — ② 0.18 0.45 0.42 -0.07 0.37 0.18 0.27
业绩比较基准 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 16/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 81/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 11/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 822/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 825/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾雪兰 2022/08/09 2年3月24天 7.75 曾雪兰，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2010年7月加入广发基金管理有限公司，曾任基金经理助理，2010年7月至2013年10月在固定收益部任债券交易员，2013年11月至2015年7月任职固定收益部债券研究员，现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理。2016年7月22日任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2016年7月22日至2020年9月25日任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月6日至2018年6月27日任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月20日代任广发货币市场基金,广发理财30天债券型证券投资基金,广发理财7天债券型证券投资基金,广发天天红发起式货币市场基金,广发现金宝场内实时申赎货币市场基金,广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2020年9月25日任广发景荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2022年3月22日任广发添利交易型货币市场基金基金经理。2022年8月9日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年12月13日任广发钱袋子货币市场基金基金经理。
胡光耀 2022/07/11 2年4月22天 8.59 胡光耀，中国国籍，博士研究生、博士，具有基金从业资格，多年证券从业年限/投资管理从业年限。 2014年9月2日至2018年3月16日任中国银行全球市场部交易员，2018年3月19日至2019年9月27日任贝莱德投资管理（上海）有限公司交易部交易员，2019年9月30日至2020年8月13日任平安基金管理有限公司指数投资中心指数研究员兼任基金经理助理。2021年2月1日加入广发基金管理有限公司，任现金指数投资部基金经理。2022年7月11日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理。2024年4月25日任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月1日任广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李伟 2018/09/05 2022/07/11 3年10月6天 13.78
王予柯 2018/04/24 2019/10/29 1年6月5天 6.90

广发中债1-3年农发债指数A广发中债1-3年农发债指数C广发中债1-3年农发债指数D基金总份额

广发中债1-3年农发债指数A广发中债1-3年农发债指数C广发中债1-3年农发债指数D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6586094145144830168567
户均持有份额(万)18.7712.566.754.65
机构持有比例(%)99.4899.5299.2298.87
个人持有比例(%)0.520.480.781.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,763,368.84 123.34 -4.99
其中：政策性金融债 1,763,368.84 123.34 -4.99
合计 1,763,368.84 123.34 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240403 24农发03 3120.00 317675.49 22.22
220412 22农发12 1310.00 135187.63 9.46
230405 23农发05 900.00 91961.14 6.43
09240202 24国开清发02 870.00 88124.45 6.16
09230422 23农发清发22 830.00 85568.85 5.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.30%
200--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,703.35
本期利润(万元) 9,175.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 1,339,571.21
期末基金份额净值(元) 1.084