|
| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1633/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-20 | 资产净值(亿元)： | 10.21(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,889.86 | 13,125.15 | 13,703.35 | 12,415.07 |
| 本期利润(万元) | -7,376.47 | 20,689.48 | 9,175.08 | 17,040.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | 0.0181 | 0.0072 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,352,754.12 | 1,320,551.85 | 1,339,571.21 | 1,339,020.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0664 | 1.0791 | 1.084 | 1.0832 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 47,996.86 | 21,168.35 | 26,787.11 | 9,084.10 |
| 本期利润(万元) | 61,596.52 | 31,731.96 | 30,685.40 | 15,531.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0526 | 0.028 | 0.03 | 0.0207 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.1 | 2.64 | 3.11 | 1.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0574 | 0.065 | 0.0578 | 0.0547 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,320,551.85 | 1,339,020.36 | 1,261,466.80 | 1,041,905.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0791 | 1.0832 | 1.0669 | 1.0652 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.64 | 24.65 | 21.44 | 19.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 754,601,500.63 | 397,356,927.30 | 392,646,040.66 | 182,641,023.65 |
| 利息收入 | 139,667.48 | 68,291.89 | 403,103.83 | 16,346.03 |
| 其中：存款利息收入 | 100,768.48 | 29,392.89 | 50,811.19 | 16,346.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 38,899.00 | 38,899.00 | 352,292.64 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 610,646,120.24 | 283,291,941.28 | 349,915,823.33 | 117,900,924.64 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 610,646,120.24 | 283,291,941.28 | 349,915,823.33 | 117,900,924.64 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 143,796,775.96 | 113,989,801.85 | 42,177,004.85 | 64,576,577.98 |
| 其他收入 | 18,936.95 | 6,892.28 | 150,108.65 | 147,175.00 |
| 费用合计 | 100,217,632.03 | 55,155,454.75 | 79,506,850.55 | 26,982,123.21 |
| 管理人报酬 | 20,169,934.96 | 9,751,506.60 | 16,422,585.68 | 5,968,791.69 |
| 托管费 | 6,723,311.75 | 3,250,502.25 | 5,474,195.20 | 1,989,597.25 |
| 销售服务费 | 263,713.28 | 169,109.58 | 65,039.03 | 12,922.95 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 69,469,816.21 | 40,245,009.82 | 54,578,733.13 | 17,901,209.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69,469,816.21 | 40,245,009.82 | 54,578,733.13 | 17,901,209.43 |
| 其他费用合计 | 3,590,855.83 | 1,739,326.50 | 2,966,297.51 | 1,109,601.89 |
| 利润总额 | 654,383,868.60 | 342,201,472.55 | 313,139,190.11 | 155,658,900.44 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 262,555.73 | 392,521.22 | 288,208.32 | 10,256,139.82 |
| 交易性金融资产 | 17,059,909,908.67 | 18,386,639,808.10 | 17,728,604,172.83 | 13,390,223,713.04 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 17,059,909,908.67 | 18,386,639,808.10 | 17,728,604,172.83 | 13,390,223,713.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 17,066,907,905.50 | 18,387,888,853.88 | 17,728,909,051.23 | 13,410,823,196.29 |
| 负债合计 | 3,186,089,278.68 | 4,060,266,030.40 | 4,036,762,012.73 | 10,449,520,592.60 |
| 所有者权益合计 | 13,880,818,626.82 | 14,327,622,823.48 | 13,692,147,038.50 | 10,449,520,592.60 |
