近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.23 | 1.81 | 1.31 | 1.11 | 2.98 | 2.55 | 4.14 |
基准收益率②% | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 1.30 | 4.45 | 3.13 | 4.73 |
① — ② | -0.61 | 0.21 | -0.52 | -0.19 | -1.47 | -0.58 | -0.59 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+银行1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 15/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 78/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 18/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 827/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 824/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郎振东 | 2023/01/10 | 1年10月10天 | 7.27 | 郎振东,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。2012年11月加入广发基金管理有限公司,2012年11月至2014年7月在基金会计部任基金会计,2014年7月4日至2021年4月8日在固定收益管理总部任债券交易员。2021年4月9日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任广发聚安混合型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日任广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 21,608.74 | 6.29 | 5.09 |
金融债券 | 194,203.51 | 56.49 | 3.24 |
其中:政策性金融债 | 59,841.16 | 17.41 | -0.86 |
企业债券 | 229,364.41 | 66.72 | -2.99 |
短期融资券 | 10,163.01 | 2.96 | -- |
其他债券 | 8,790.26 | 2.56 | -- |
合计 | 464,129.93 | 135.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2322019 | 23招银金租债02 | 170.00 | 17618.00 | 5.12 |
092280032 | 22苏银租赁债01(货运物流) | 160.50 | 16193.12 | 4.71 |
252380005 | 23交银金租债01 | 147.00 | 15221.96 | 4.43 |
2422007 | 24招银金租债01 | 115.00 | 11700.90 | 3.40 |
262380002 | 23交银金租绿债01 | 110.00 | 11385.75 | 3.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.08% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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3月以下 | 1.50% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,677.50 |
本期利润(万元) | 650.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
期末基金资产净值(万元) | 343,786.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.0765 |