近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.31 | 1.11 | 0.48 | 0.81 | 2.98 | 2.55 | 4.14 |
基准收益率②% | 1.83 | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 4.45 | 3.13 | 4.73 |
① — ② | -0.52 | -0.19 | -0.17 | -0.73 | -1.47 | -0.58 | -0.59 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+银行1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 15/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 78/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 18/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 827/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 824/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郎振东 | 2023/01/10 | 1年3月15天 | 5.44 | 郎振东,男,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。2012年11月加入广发基金管理有限公司,2012年11月至2014年7月在基金会计部任基金会计,2014年7月4日至2021年4月8日在固定收益管理总部任债券交易员。2021年4月9日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任广发聚安混合型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日任广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 140,668.20 | 54.51 | 29.69 |
其中:政策性金融债 | 41,711.51 | 16.16 | 8.37 |
企业债券 | 255,892.61 | 99.17 | -1.66 |
合计 | 396,560.80 | 153.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2322019 | 23招银金租债02 | 150.00 | 15279.80 | 5.92 |
252380005 | 23交银金租债01 | 142.00 | 14451.16 | 5.60 |
092280032 | 22苏银租赁债01(货运物流) | 130.50 | 13322.59 | 5.16 |
262380002 | 23交银金租绿债01 | 110.00 | 11192.15 | 4.34 |
252380003 | 23苏银租赁小微债01BC | 102.00 | 10383.58 | 4.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.08% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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3月以下 | 1.50% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,798.75 |
本期利润(万元) | 3,304.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 |
期末基金资产净值(万元) | 258,042.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.0549 |