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| 单位净值： | 1.0543元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | -4.55(排名:7299/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2025-03-30) | 基金经理： | 郑澄然 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,231.26 | 3,254.14 | 2,677.50 | 2,439.93 |
| 本期利润(万元) | -2,538.84 | 9,011.42 | 650.58 | 5,093.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 | 0.0282 | 0.0021 | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 400,259.52 | 352,798.36 | 343,786.94 | 313,136.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0978 | 1.1047 | 1.0765 | 1.074 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,170.32 | 4,238.68 | 3,169.58 | 721.16 |
| 本期利润(万元) | 18,060.07 | 8,398.06 | 3,824.43 | 805.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0631 | 0.0324 | 0.0305 | 0.0168 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.09 | 3.14 | 2.98 | 1.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0603 | 0.0413 | 0.0247 | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 352,798.36 | 313,136.36 | 254,738.30 | 101,718.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1047 | 1.074 | 1.0413 | 1.025 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.80 | 26.19 | 22.35 | 20.43 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 211,581,798.74 | 99,232,111.41 | 57,262,501.41 | 10,986,516.28 |
| 利息收入 | 442,809.03 | 220,444.72 | 452,304.56 | 40,670.00 |
| 其中：存款利息收入 | 442,809.03 | 220,444.72 | 323,336.41 | 40,670.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 128,968.15 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 132,241,510.10 | 57,417,851.47 | 50,261,695.38 | 10,107,492.31 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 132,241,510.10 | 57,417,851.47 | 50,261,695.38 | 10,107,492.31 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 78,897,479.47 | 41,593,815.08 | 6,548,501.47 | 838,353.97 |
| 其他收入 | 0.14 | 0.14 | ||
| 费用合计 | 30,981,128.63 | 15,251,497.34 | 19,018,244.17 | 2,936,533.56 |
| 管理人报酬 | 9,184,730.27 | 4,072,308.62 | 3,827,888.04 | 744,380.51 |
| 托管费 | 3,061,576.76 | 1,357,436.25 | 1,275,962.73 | 248,126.84 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 18,478,567.06 | 9,689,945.87 | 13,663,093.43 | 1,842,930.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,478,567.06 | 9,689,945.87 | 13,663,093.43 | 1,842,930.29 |
| 其他费用合计 | 256,254.54 | 131,806.60 | 251,299.97 | 101,095.92 |
| 利润总额 | 180,600,670.11 | 83,980,614.07 | 38,244,257.24 | 8,049,982.72 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 698,873.05 | 785,904.39 | 511,430.10 | 552,671.20 |
| 交易性金融资产 | 4,432,146,288.28 | 3,887,787,387.83 | 3,220,866,657.26 | 1,635,498,961.18 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,432,146,288.28 | 3,887,787,387.83 | 3,220,866,657.26 | 1,635,498,961.18 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,455,508,752.04 | 3,914,942,724.10 | 3,445,451,893.04 | 1,653,104,327.85 |
| 负债合计 | 927,525,124.24 | 783,579,147.47 | 898,068,918.18 | 1,017,188,751.42 |
| 所有者权益合计 | 3,527,983,627.80 | 3,131,363,576.63 | 2,547,382,974.86 | 1,017,188,751.42 |
