基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.04 -2.24 -7.11 -5.46 -10.07 -25.66 17.33
基准收益率②% 2.12 -5.07 -3.33 -3.28 -8.18 -14.56 -4.57
① — ② -15.16 2.83 -3.78 -2.18 -1.89 -11.10 21.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
费逸 2020/12/16 3年4月9天 -33.80 费逸，中国，研究生，已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年5月13日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任广发盛兴混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发瑞安精选股票A广发瑞安精选股票C基金总份额

广发瑞安精选股票A广发瑞安精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11915126041325113733
户均持有份额(万)5.765.635.545.55
机构持有比例(%)0.200.270.260.25
个人持有比例(%)99.8099.7399.7499.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 452.61 0.90 -- -7.40
制造业 35,526.60 70.59 -- 10.64
信息传输、软件和信息技术服务业 3,573.30 7.10 -- 0.92
科学研究和技术服务业 697.02 1.38 -- -0.17
卫生和社会工作 4,849.16 9.63 -- 7.54
合计 45,098.69 89.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 69.54 4,998.16 9.93% 0.45 -0.74
002475 立讯精密 167.38 4,922.55 9.78% -0.28 -13.21
600763 通策医疗 80.95 4,849.16 9.63% -0.01 -15.65
300274 阳光电源 33.71 3,499.10 6.95% 1.64 -7.64
300677 英科医疗 140.77 3,174.27 6.31% 0.83 11.37
688110 东芯股份 105.51 2,452.00 4.87% 0.64 -23.21
300760 迈瑞医疗 6.85 1,928.00 3.83% -1.11 -1.30
688256 寒武纪 11.01 1,910.44 3.80% 新晋 -15.61
300763 锦浪科技 27.83 1,657.55 3.29% 0.05 -11.24
002459 晶澳科技 86.56 1,512.20 3.00% 0.33 -22.50
合计 -- 730.11 30,903.43 61.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,601.93
本期利润(万元) -7,125.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.105
期末基金资产净值(万元) 46,381.75
期末基金份额净值(元) 0.6911