基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.93 -4.37 42.55 -0.14 44.67 4.37 -10.07
基准收益率②% -3.12 -0.83 12.99 1.79 15.46 14.95 -8.18
① — ② -2.81 -3.54 29.56 -1.93 29.21 -10.58 -1.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
费逸 2020/12/16 5年4月26天 15.91 费逸，男，中国籍，15年证券从业经历，金融学硕士。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。自2017年7月19日起，担任广发聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月27日至2019年1月26日，担任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月2日起，担任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月2日至2021年5月13日，担任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任广发瑞安精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起，担任广发盛兴混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任广发瑞泽精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日至2026年3月19日，担任广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发瑞安精选股票A广发瑞安精选股票C基金总份额

广发瑞安精选股票A广发瑞安精选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7145101191070511339
户均持有份额(万)5.175.785.785.71
机构持有比例(%)0.380.240.230.22
个人持有比例(%)99.6299.7699.7799.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.88 0.05 -- -4.63
制造业 21,866.10 59.37 -- -1.08
交通运输、仓储和邮政业 1,069.99 2.91 -- 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 4.92 0.01 -- -5.34
金融业 369.64 1.00 -- -8.47
科学研究和技术服务业 4.41 0.01 -- -3.02
卫生和社会工作 2,493.88 6.77 -- 5.43
合计 25,826.82 70.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 53.21 2,620.96 7.12% -1.17 30.63
300677 英科医疗 44.14 2,589.90 7.03% 1.56 -9.09
600763 通策医疗 59.28 2,493.88 6.77% -1.69 -0.49
600519 贵州茅台 1.58 2,291.00 6.22% 1.24 -6.46
000568 泸州老窖 17.94 1,877.96 5.10% 0.62 -5.53
600809 山西汾酒 12.52 1,791.11 4.86% -0.09 0.97
600309 万华化学 21.56 1,712.94 4.65% 新晋 -6.31
002493 荣盛石化 96.40 1,156.80 3.14% 新晋 3.22
09926 康方生物 9.82 1,129.44 3.07% 新晋 --
600115 中国东航 251.72 1,069.81 2.90% -0.76 1.50
00670 中国东方航空股份 300.60 926.30 2.52% -0.47 --
合计 -- 868.77 19,660.10 53.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.88 0.55 --
合计 201.88 0.55 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.00 201.88 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,522.92
本期利润(万元) -2,045.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0627
期末基金资产净值(万元) 33,774.30
期末基金份额净值(元) 1.1288