基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.67 10.38 4.20 1.51 9.33 -16.59 -16.79
基准收益率②% 0.92 9.03 3.38 3.54 25.10 -5.06 -5.66
① — ② 0.75 1.35 0.82 -2.03 -15.77 -11.53 -11.13
业绩比较基准 中证沪港深互联互通综合金融地产指数(人民币)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冉宇航 2021/06/29 4年5月5天 -15.35 冉宇航，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士，曾任中国国际金融股份有限公司研究部分析师，中信证券股份有限公司研究部分析师，广发基金管理有限公司研究发展部研究员。自2021年6月29日起，担任广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发金融地产精选股票A广发金融地产精选股票C基金总份额

广发金融地产精选股票A广发金融地产精选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)561632667709
户均持有份额(万)4.784.844.845.17
机构持有比例(%)38.3133.6031.9027.97
个人持有比例(%)61.6966.4068.1072.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 2,662.10 49.90 -- 40.64
房地产业 833.21 15.62 -- 13.16
合计 3,495.31 65.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 13.42 363.95 6.82% 1.92 -12.94
01908 建发国际集团 18.40 300.53 5.63% 新晋 --
600036 招商银行 5.72 231.15 4.33% -0.77 5.10
601688 华泰证券 10.45 227.50 4.26% 新晋 -3.77
601601 中国太保 5.91 207.56 3.89% 0.36 -1.52
600266 城建发展 38.62 204.69 3.84% 新晋 -4.32
601838 成都银行 11.83 204.07 3.82% -0.72 2.13
600928 西安银行 51.47 200.22 3.75% 新晋 -0.61
03618 重庆农村商业银行 28.80 158.03 2.96% 新晋 --
600016 民生银行 33.66 133.97 2.51% 新晋 3.73
01988 民生银行 16.15 60.60 1.14% 新晋 --
601077 渝农商行 7.99 52.65 0.99% 新晋 -4.01
合计 -- 242.42 2,344.92 43.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 211.88
本期利润(万元) 42.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0162
期末基金资产净值(万元) 2,103.42
期末基金份额净值(元) 0.8663