基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.52 -0.96 1.67 10.38 15.81 9.33 -16.59
基准收益率②% -4.94 4.50 0.92 9.03 18.87 25.10 -5.06
① — ② 0.42 -5.46 0.75 1.35 -3.06 -15.77 -11.53
业绩比较基准 中证沪港深互联互通综合金融地产指数(人民币)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冉宇航 2021/06/29 4年10月12天 -6.97 冉宇航，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士，曾任中国国际金融股份有限公司研究部分析师，中信证券股份有限公司研究部分析师，广发基金管理有限公司研究发展部研究员。自2021年6月29日起，担任广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
丁朝飞 2026/04/18 23天 8.63 丁朝飞硕士研究生、硕士。2018年7月至2019年6月任同德资产管理有限公司二级研究部行业研究员，2019年7月至2020年7月任平安银行金融地产事业部行业研究员，2020年8月至2023年3月任金科股份产业发展事业部战略研究高级经理。2023年3月24日加入广发基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员。自2026年4月18日起，担任广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发金融地产精选股票A广发金融地产精选股票C基金总份额

广发金融地产精选股票A广发金融地产精选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)509561632667
户均持有份额(万)4.734.784.844.84
机构持有比例(%)42.9838.3133.6031.90
个人持有比例(%)57.0261.6966.4068.10

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 967.15 20.98 -- 11.51
房地产业 1,220.99 26.49 -- 24.38
合计 2,188.14 47.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02423 贝壳-W 12.15 406.59 8.82% -1.75 --
001979 招商蛇口 41.02 344.98 7.48% 1.09 21.57
601155 新城控股 24.13 338.06 7.33% 0.80 15.43
002244 滨江集团 33.31 325.11 7.05% 1.30 12.31
00016 新鸿基地产 2.70 308.01 6.68% 1.83 --
01972 太古地产 13.46 270.25 5.86% 新晋 --
01209 华润万象生活 6.26 260.00 5.64% -0.20 --
01109 华润置地 8.95 226.32 4.91% 新晋 --
00817 中国金茂 196.00 223.25 4.84% 新晋 --
001914 招商积余 21.83 212.84 4.62% -2.27 11.25
合计 -- 359.81 2,915.41 63.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.08
本期利润(万元) -111.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0454
期末基金资产净值(万元) 2,032.75
期末基金份额净值(元) 0.8192