基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 11.40 -6.28 -0.01 -5.66 -- -- --
基准收益率②% 12.74 0.91 1.80 -4.56 -- -- --
① — ② -1.34 -7.19 -1.81 -1.10 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2023/06/13 1年5月8天 -12.29 王鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，现任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理。2019年9月16日至2022年11月11日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日至2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发消费领先混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发优质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
观富钦 2023/03/09 2024/01/04 1年2月 -24.08

广发优质生活混合A广发优质生活混合C基金总份额

广发优质生活混合A广发优质生活混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)474133--
户均持有份额(万)0.440.3911.71--
机构持有比例(%)15.280.0089.99--
个人持有比例(%)84.72100.0010.01--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,137.44 2.95 -- -2.95
制造业 37,405.21 51.57 -- 4.46
建筑业 708.85 0.98 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.03 -- -4.48
金融业 3,480.43 4.80 -- -1.44
房地产业 2,057.93 2.84 -- -0.40
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 125.69 0.17 -- -0.83
合计 45,936.59 63.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 13.00 3,995.03 5.51% 0.57 -4.07
000858 五粮液 23.01 3,739.36 5.16% 新晋 4.48
002847 盐津铺子 66.96 3,548.99 4.89% 0.13 -2.77
000333 美的集团 45.98 3,497.24 4.82% -0.79 -4.89
00700 腾讯控股 8.67 3,476.11 4.79% 1.03 --
01810 小米集团-W 162.12 3,289.46 4.54% 1.45 --
300750 宁德时代 10.49 2,642.33 3.64% 0.66 6.94
601838 成都银行 157.38 2,478.73 3.42% -1.34 -1.58
600150 中国船舶 58.80 2,456.08 3.39% 新晋 -7.52
02319 蒙牛乳业 137.80 2,323.79 3.20% 新晋 --
合计 -- 684.21 31,447.12 43.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 547.73 0.76 0.39
合计 547.73 0.76 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.00 302.41 0.42
019727 23国债24 2.40 245.33 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.55%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.50
本期利润(万元) 7.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2413
期末基金资产净值(万元) 55.63
期末基金份额净值(元) 1.2864