基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.11 -9.02 5.28 8.75 11.92 0.49 --
基准收益率②% -2.96 -1.05 11.71 1.94 14.99 15.02 --
① — ② -4.15 -7.97 -6.43 6.81 -3.07 -14.53 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2023/06/13 3年5天 1.37 王鹏，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。2011年加入工银瑞信，曾任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理。2011年10月20日至2019年9月15日任工银瑞信基金管理有限公司研究部研究员。2022年11月21日加入广发基金管理有限公司，现任价值投资部基金经理。自2019年9月16日起至2022年11月11日，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起至2022年11月11日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起至2022年11月11日，担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任广发优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任广发消费领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月12日起，担任广发优选回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
观富钦 2023/03/09 2024/01/04 1年2月 -24.08

广发优质生活混合A广发优质生活混合C基金总份额

广发优质生活混合A广发优质生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1081015647
户均持有份额(万)0.860.430.330.44
机构持有比例(%)0.000.000.0015.28
个人持有比例(%)100.00100.00100.0084.72

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,467.44 2.99 -- 0.99
采矿业 20.92 0.04 -- -4.76
制造业 21,413.09 43.69 -- -3.95
批发和零售业 1,223.07 2.50 -- 0.99
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 208.67 0.43 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 4,854.29 9.90 -- 5.30
租赁和商务服务业 968.43 1.98 -- 0.37
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 4,619.11 9.42 -- 8.08
教育 696.56 1.42 -- 0.65
合计 35,472.53 72.37 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 34.20 3,599.55 7.34% 新晋 -9.27
603345 安井食品 34.46 3,213.74 6.56% 1.61 -15.35
002602 世纪华通 178.96 2,856.20 5.83% -1.30 -11.97
603057 紫燕食品 89.51 2,196.58 4.48% 新晋 -16.59
002517 恺英网络 112.57 1,992.49 4.07% -3.94 -16.93
000895 双汇发展 69.31 1,968.40 4.02% 新晋 -13.36
02319 蒙牛乳业 111.90 1,699.40 3.47% 新晋 --
002043 兔宝宝 104.22 1,600.82 3.27% -1.88 -17.85
600054 黄山旅游 120.35 1,564.55 3.19% 新晋 -3.79
002772 众兴菌业 92.06 1,467.44 2.99% -1.86 -17.29
合计 -- 947.54 22,159.17 45.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.55%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.40
本期利润(万元) -7.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0872
期末基金资产净值(万元) 96.09
期末基金份额净值(元) 1.2874