基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.01 -5.66 -6.49 -13.12 -- -- --
基准收益率②% 1.80 -4.56 -3.20 -2.78 -- -- --
① — ② -1.81 -1.10 -3.29 -10.34 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2023/06/13 10月13天 -12.95 王鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，现任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理。2019年9月16日至2022年11月11日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日至2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发消费领先混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发优质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
观富钦 2023/03/09 2024/01/04 1年2月 -24.08

广发优质生活混合A广发优质生活混合C基金总份额

广发优质生活混合A广发优质生活混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)4133----
户均持有份额(万)0.3911.71----
机构持有比例(%)0.0089.99----
个人持有比例(%)100.0010.01----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,079.23 2.87 -- -3.67
制造业 51,104.25 70.47 -- 24.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 796.39 1.10 -- -2.47
交通运输、仓储和邮政业 1.11 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
金融业 2,261.01 3.12 -- -1.68
房地产业 697.60 0.96 -- -1.30
水利、环境和公共设施管理业 168.27 0.23 -- -0.34
合计 57,109.11 78.75 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002847 盐津铺子 52.99 3,990.15 5.50% 1.05 11.56
688639 华恒生物 30.75 3,443.49 4.75% 0.11 -3.59
603027 千禾味业 197.24 3,347.11 4.62% 新晋 -3.40
002345 潮宏基 481.35 3,220.23 4.44% -1.46 -5.21
603369 今世缘 52.93 3,105.40 4.28% 1.21 0.62
600809 山西汾酒 12.62 3,092.91 4.26% 0.91 -0.65
000333 美的集团 47.06 3,022.19 4.17% 新晋 8.86
00883 中国海洋石油 175.60 2,884.53 3.98% 新晋 --
603558 健盛集团 249.40 2,693.52 3.71% 新晋 5.59
000858 五粮液 14.18 2,176.60 3.00% 新晋 -3.00
合计 -- 1,314.12 30,976.13 42.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 243.23 0.34 --
合计 243.23 0.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.40 243.23 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.55%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.48
本期利润(万元) -0.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 24.56
期末基金份额净值(元) 1.2322