基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -9.02 5.28 8.75 7.45 0.49 -- --
基准收益率②% -1.05 11.71 1.94 2.05 15.02 -- --
① — ② -7.97 -6.43 6.81 5.40 -14.53 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2023/06/13 2年7月18天 4.82 王鹏，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，曾任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理。2011年10月20日至2019年9月15日任工银瑞信基金管理有限公司研究部研究员。2022年11月21日加入广发基金管理有限公司，现任价值投资部基金经理。自2019年9月16日起至2022年11月11日，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起至2022年11月11日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起至2022年11月11日，担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任广发优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任广发消费领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
观富钦 2023/03/09 2024/01/04 1年2月 -24.08

广发优质生活混合A广发优质生活混合C基金总份额

广发优质生活混合A广发优质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)101564741
户均持有份额(万)0.430.330.440.39
机构持有比例(%)0.000.0015.280.00
个人持有比例(%)100.00100.0084.72100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,675.37 4.85 -- 2.95
采矿业 10.33 0.02 -- -5.00
制造业 20,521.92 37.17 -- -10.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 103.02 0.19 -- -1.61
批发和零售业 1,739.94 3.15 -- 2.10
交通运输、仓储和邮政业 3,052.42 5.53 -- 2.78
住宿和餐饮业 782.23 1.42 -- 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 12,649.17 22.91 -- 17.65
科学研究和技术服务业 2.28 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 459.13 0.83 -- -0.28
合计 41,995.81 76.07 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 202.18 4,421.68 8.01% 1.06 13.25
002602 世纪华通 230.63 3,934.55 7.13% 新晋 12.39
002043 兔宝宝 197.20 2,841.65 5.15% 新晋 13.02
00700 腾讯控股 5.19 2,807.94 5.09% 新晋 --
002558 巨人网络 63.21 2,736.36 4.96% 新晋 -2.17
603345 安井食品 34.46 2,731.99 4.95% 新晋 11.65
002772 众兴菌业 183.37 2,675.37 4.85% 新晋 10.53
603008 喜临门 123.56 2,530.51 4.58% 新晋 -6.85
002847 盐津铺子 32.10 2,192.75 3.97% 新晋 -2.45
600115 中国东航 322.07 1,932.42 3.50% 新晋 -4.49
00670 中国东方航空股份 80.00 385.13 0.70% 新晋 --
合计 -- 1,473.97 29,190.35 52.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.55%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.73
本期利润(万元) -14.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1586
期末基金资产净值(万元) 128.06
期末基金份额净值(元) 1.3859