基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.25 -5.60 2.24 -9.12 -22.33 -18.84 -10.77
基准收益率②% 13.15 -6.84 -2.01 -1.71 -5.00 -13.15 -4.10
① — ② -1.90 1.24 4.25 -7.41 -17.33 -5.69 -6.67
业绩比较基准 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林英睿 2024/03/29 7月21天 0.77 林英睿，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。
陈宇庭 2024/03/29 7月21天 0.77 陈宇庭，男，中国籍，多年证券从业经历，理学和金融学双硕士。曾任海富通基金管理有限公司量化投资部量化研究员、投资经理助理；广发基金管理有限公司量化投资部研究员、基金经理助理。2020年5月6日至2023年7月6日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2023年7月6日任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李琛 2016/02/23 2024/03/29 8年1月6天 67.07
程琨 2014/12/08 2016/02/23 1年2月15天 21.36
冯永欢 2012/06/12 2014/12/08 2年5月26天 41.40

广发消费品精选混合A广发消费品精选混合C基金总份额

广发消费品精选混合A广发消费品精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)28902312023411537138
户均持有份额(万)0.340.330.310.32
机构持有比例(%)9.078.768.5016.49
个人持有比例(%)90.9391.2491.5083.51

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,241.08 4.10 -- 1.62
采矿业 88.72 0.29 -- -5.61
制造业 23,607.80 77.97 -- 30.86
批发和零售业 670.03 2.21 -- 0.42
交通运输、仓储和邮政业 2,631.61 8.69 -- 5.57
信息传输、软件和信息技术服务业 115.29 0.38 -- -4.13
金融业 206.29 0.68 -- -5.56
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 28,561.77 94.32 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.26 2,202.48 7.27% 4.71 1.06
000333 美的集团 15.39 1,170.56 3.87% 新晋 -5.38
000858 五粮液 5.01 814.18 2.69% 新晋 4.30
000651 格力电器 13.11 628.49 2.08% 新晋 -9.46
601021 春秋航空 9.70 599.56 1.98% 0.00 9.26
603885 吉祥航空 43.81 596.69 1.97% 0.22 15.07
600029 南方航空 89.11 582.78 1.92% 0.02 7.76
605499 东鹏饮料 2.06 558.22 1.84% -0.32 -0.70
002594 比亚迪 1.70 522.43 1.73% 新晋 -3.99
600690 海尔智家 14.81 476.14 1.57% 新晋 -7.57
合计 -- 195.96 8,151.53 26.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 30.45 0.10 --
合计 30.45 0.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111021 奥锐转债 0.20 24.68 0.08
123244 松原转债 0.04 5.76 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,291.86
本期利润(万元) 2,936.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3008
期末基金资产净值(万元) 29,285.44
期末基金份额净值(元) 3.017