近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0825元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.82(排名:374/378) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.05(2024-12-30) | 基金经理： | 代宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | -1.13 | 2.31 | -0.82 | 5.35 | 11.53 | 13.83 | 38.25 |
| 全债指数 ②% | 0.91 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.67 | 11.90 | 15.52 | 44.44 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.26 | 0.51 | 3.72 | 7.44 | 10.82 | -- |
| ① — ② | -0.76 | -1.15 | -0.48 | -1.06 | -0.32 | -0.36 | -1.69 | -6.19 |
| ① — ③ | -0.39 | -1.58 | 0.05 | -1.33 | 1.63 | 4.10 | 3.01 | -- |
| 同类排名 | 359/396 | 378/380 | 120/373 | 374/378 | 30/366 | 15/338 | 36/317 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的恒生科技指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 霍华明 | 2023/03/08 | 2年1月10天 | 38.35 | 霍华明，男，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。2008年7月加入广发基金管理有限公司，2008年7月至2012年6月注册登记部核算专员，2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。2018年2月1日起至2021年7月27日，担任广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年4月20日，担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年11月23日，担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起，担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起，担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2024年3月30日，担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日至2023年5月15日，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2023年5月15日，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起至2023年7月24日，担任广发上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2023年7月24日，担任广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月20日起至2025年1月7日，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日起，担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1085 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.51 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004021)广发汇富一年定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等金融工具，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-11 | 0.32 |
| 2023-04-16 | 0.30 |
| 2022-09-21 | 0.27 |
| 2021-10-19 | 0.14 |
| 2021-04-01 | 0.86 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.02 |
| 本期利润(万元) | -170.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,659.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7798 |
