近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.473元 | 7日年化收益率%： | 1.652 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:28/908) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-04-19 | 资产净值(亿元)： | 866.09(2024-12-30) | 基金经理： | 温秀娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.44 | 0.89 | 0.52 | 1.84 | 4.13 | 6.33 | 64.14 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.41 | 1.55 | 3.52 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.29 | 0.61 | 0.94 | -- |
| 同类排名 | 115/913 | 26/908 | 32/903 | 28/908 | 46/886 | 52/789 | 29/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.19 | 10.43 | -0.51 | -5.93 | 3.16 | -14.69 | -11.62 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | -0.88 | 1.80 | -0.43 | -8.73 | -9.19 | -11.48 | -2.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨志栋 | 2022/08/09 | 2年8月6天 | -10.93 | 杨志栋，男，中国籍，6年证券从业经历，金融硕士。2017年7月3日至2021年12月10日任华商基金管理有限公司研究发展部行业研究员。2021年12月13日入职广发基金管理有限公司研究发展部。2022年8月9日任广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 314 | 228 | 230 | 240 | |
| 户均持有份额(万) | 0.86 | 0.94 | 1.12 | 1.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4.24 | 0.22 | -- | -4.18 |
| 制造业 | 1,434.32 | 76.11 | -- | 29.91 |
| 批发和零售业 | 8.30 | 0.44 | -- | -1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.41 | 5.06 | -- | -0.21 |
| 合计 | 1,542.27 | 81.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 2.39 | 93.77 | 4.98% | -2.14 | 0.57 |
| 000768 | 中航西飞 | 2.70 | 76.25 | 4.05% | -0.75 | -8.63 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.11 | 75.88 | 4.03% | -3.07 | -8.37 |
| 603678 | 火炬电子 | 2.31 | 70.46 | 3.74% | 新晋 | 3.97 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.27 | 64.41 | 3.42% | -3.34 | -1.09 |
| 300395 | 菲利华 | 1.58 | 59.42 | 3.15% | -0.04 | 3.32 |
| 600764 | 中国海防 | 2.04 | 57.77 | 3.07% | 新晋 | -9.30 |
| 600893 | 航发动力 | 1.38 | 57.20 | 3.04% | -0.03 | -11.02 |
| 603977 | 国泰集团 | 4.18 | 54.13 | 2.87% | 新晋 | -0.94 |
| 300593 | 新雷能 | 4.52 | 50.62 | 2.69% | -0.41 | -12.19 |
| 合计 | -- | 24.48 | 659.91 | 35.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 广发货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005092)广发货币C (019675)广发货币D (270004)广发货币A (511920)广发货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 法律法规允许投资的金融工具,具体如下： 1、现金； 2、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 3、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券； 4、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 高安全性，高流动性，稳定的收益 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 588万元以下 | 0.60% |
| 588万元以上 | 888.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.29 |
| 本期利润(万元) | -6.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0242 |
| 期末基金资产净值(万元) | 291.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.078 |
