近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.36 | 1.12 | 0.36 | 1.73 | 4.68 | 0.21 | 7.96 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | 1.11 | 0.30 | 0.39 | 0.70 | 3.02 | 0.02 | 5.68 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘志辉 | 2017/02/06 | 7年2月21天 | 39.13 | 刘志辉,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2016年11月任广发基金管理有限公司固定收益部研究员。2016年11月17日至2018年8月16日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月6日任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年4月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月13日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年11月22日任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日至2020年7月31日任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2021年9月22日任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2020年7月31日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月21日至2022年10月18日任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月7日至2024年2月29日任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月15日任广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张芊 | 2017/01/20 | 2019/01/08 | 1年11月19天 | 9.83 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 41218 | 11159 | 1825 | 245 | |
户均持有份额(万) | 12.47 | 46.63 | 330.34 | 62.96 | |
机构持有比例(%) | 98.85 | 99.77 | 99.92 | 97.92 | |
个人持有比例(%) | 1.15 | 0.23 | 0.08 | 2.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 12,282.21 | 1.60 | -- | -0.32 |
制造业 | 77,943.10 | 10.15 | -- | 2.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,021.32 | 2.87 | -- | 1.73 |
批发和零售业 | 10,297.81 | 1.34 | -- | 0.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,142.21 | 1.45 | -- | 0.51 |
租赁和商务服务业 | 5,772.75 | 0.75 | -- | 0.35 |
科学研究和技术服务业 | 4,894.74 | 0.64 | -- | 0.30 |
文化、体育和娱乐业 | 3,693.60 | 0.48 | -- | -0.05 |
合计 | 148,047.74 | 19.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600795 | 国电电力 | 2,200.00 | 11,110.00 | 1.45% | 0.08 | -0.52 |
600398 | 海澜之家 | 820.01 | 7,380.07 | 0.96% | 0.29 | 7.28 |
600741 | 华域汽车 | 365.36 | 6,105.17 | 0.79% | 新晋 | 6.36 |
600761 | 安徽合力 | 296.00 | 5,869.68 | 0.76% | 0.17 | 16.64 |
002027 | 分众传媒 | 820.00 | 5,346.40 | 0.70% | 新晋 | 3.20 |
000333 | 美的集团 | 81.00 | 5,201.82 | 0.68% | -0.01 | 8.59 |
300012 | 华测检测 | 383.00 | 4,894.74 | 0.64% | 新晋 | -0.84 |
300406 | 九强生物 | 248.00 | 4,786.40 | 0.62% | 新晋 | -7.57 |
600674 | 川投能源 | 280.00 | 4,662.00 | 0.61% | -0.23 | 0.92 |
603885 | 吉祥航空 | 373.19 | 4,534.28 | 0.59% | 新晋 | 4.31 |
合计 | -- | 5,866.56 | 59,890.56 | 7.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 183,394.48 | 23.88 | -18.38 |
其中:政策性金融债 | 95,263.77 | 12.40 | -6.29 |
企业债券 | 113,691.11 | 14.80 | -2.96 |
可转换债券 | 25,417.40 | 3.31 | -- |
短期融资券 | 182,486.20 | 23.76 | -- |
中期票据 | 243,228.90 | 31.67 | -4.65 |
合计 | 748,218.10 | 97.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 170.00 | 17612.24 | 2.29 |
2220079 | 22江苏银行 | 170.00 | 17295.16 | 2.25 |
102281860 | 22苏交通MTN005 | 150.00 | 15249.76 | 1.99 |
012480755 | 24广州地铁SCP002 | 150.00 | 15001.44 | 1.95 |
012384397 | 23深业SCP006 | 140.00 | 14134.92 | 1.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.15% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,542.36 |
本期利润(万元) | 11,798.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 |
期末基金资产净值(万元) | 590,286.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.0828 |