基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.70 0.21 2.36 1.12 4.68 0.21 7.96
基准收益率②% 0.44 0.98 1.25 0.82 1.66 0.19 2.28
① — ② 1.26 -0.77 1.11 0.30 3.02 0.02 5.68
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘志辉 2017/02/06 7年9月14天 40.34 刘志辉，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2012年7月至2016年11月任广发基金管理有限公司固定收益部研究员。2016年11月17日至2018年8月16日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月6日任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年4月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月13日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年11月22日任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日至2020年7月31日任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2021年9月22日任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2020年7月31日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月21日至2022年10月18日任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月7日至2024年2月29日任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月15日任广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张芊 2017/01/20 2019/01/08 1年11月19天 9.83

广发集源债券A广发集源债券C广发集源债券E基金总份额

广发集源债券A广发集源债券C广发集源债券E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3331741218111591825
户均持有份额(万)24.9312.4746.63330.34
机构持有比例(%)98.9898.8599.7799.92
个人持有比例(%)1.021.150.230.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31,053.72 3.31 -- 1.58
制造业 111,996.53 11.94 -- 3.56
交通运输、仓储和邮政业 5,355.00 0.57 -- -0.29
合计 148,405.25 15.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 1,238.01 19,857.67 2.12% 1.25 7.83
603699 纽威股份 692.00 14,871.08 1.59% 新晋 5.75
601899 紫金矿业 738.40 13,394.58 1.43% 0.43 -8.16
000333 美的集团 135.61 10,314.57 1.10% 0.19 -5.04
603298 杭叉集团 371.98 8,086.89 0.86% 新晋 -1.08
603129 春风动力 45.67 7,484.40 0.80% 新晋 -5.95
002353 杰瑞股份 209.95 6,907.36 0.74% 新晋 17.13
600968 海油发展 1,433.67 6,508.86 0.69% 新晋 -0.33
600233 圆通速递 300.00 5,355.00 0.57% -0.29 -4.37
600938 中国海油 160.00 4,808.00 0.51% -0.44 -7.28
合计 -- 5,325.29 97,588.41 10.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 172,159.72 18.35 -3.21
其中：政策性金融债 50,851.80 5.42 -2.04
企业债券 221,936.94 23.66 5.04
可转换债券 31,864.98 3.40 -0.97
短期融资券 296,377.33 31.60 -11.55
中期票据 138,568.39 14.77 -1.29
合计 860,907.36 91.78 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2220011 22北京银行小微债01 230.00 23463.06 2.50
042480313 24电网CP003 200.00 20089.59 2.14
138816 23华泰G1 170.00 17324.63 1.85
2228037 22交通银行小微债01 160.00 16212.62 1.73
012481831 24鲁高速SCP003 140.00 14052.20 1.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.15%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,432.70
本期利润(万元) 8,311.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0108
期末基金资产净值(万元) 763,350.50
期末基金份额净值(元) 1.1036