基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.12 4.62 -0.30 1.98 3.64 4.68 0.21
基准收益率②% -0.13 -1.55 0.84 -1.48 5.43 1.66 0.19
① — ② 0.25 6.17 -1.14 3.46 -1.79 3.02 0.02
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘志辉 2017/02/06 8年11月24天 49.42 刘志辉，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士。2012年7月至2016年11月在广发基金固定收益部任研究员。2017年2月6日起，担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日起，担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年4月10日，担任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月13日至2019年1月26日，担任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月16日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日，担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日起至2019年11月22日，担任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日起，担任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日起至2020年7月31日，担任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2021年9月22日，担任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2020年7月31日，担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月23日至2025年6月6日，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起至2022年10月18日，担任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月7日起至2024年2月29日，担任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月15日起，担任广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月28日起，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任广发集辉债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张芊 2017/01/20 2019/01/08 1年11月19天 9.83

广发集源债券A广发集源债券C广发集源债券E基金总份额

广发集源债券A广发集源债券C广发集源债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18742192383331741218
户均持有份额(万)21.0025.5624.9312.47
机构持有比例(%)98.9099.0098.9898.85
个人持有比例(%)1.101.001.021.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,751.20 0.22 -- -1.13
制造业 59,614.07 4.81 -- -3.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,342.29 1.00 -- 0.32
交通运输、仓储和邮政业 11,420.73 0.92 -- 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 2,806.48 0.23 -- -0.77
金融业 29,569.97 2.39 -- 0.70
科学研究和技术服务业 2,373.80 0.19 -- -0.10
文化、体育和娱乐业 1,508.71 0.12 -- -0.11
合计 122,387.25 9.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 853.45 13,040.72 1.05% 新晋 5.64
605305 中际联合 228.95 9,538.09 0.77% 0.10 2.26
600803 新奥股份 363.66 7,549.53 0.61% 新晋 -6.29
603606 东方电缆 97.74 5,839.97 0.47% 新晋 -10.78
601128 常熟银行 815.22 5,739.14 0.46% 新晋 3.26
601058 赛轮轮胎 326.39 5,280.98 0.43% 新晋 -1.35
002014 永新股份 421.41 5,023.20 0.41% 新晋 3.68
002353 杰瑞股份 66.46 4,707.36 0.38% -0.93 18.22
600115 中国东航 745.71 4,474.26 0.36% 新晋 -4.49
600066 宇通客车 134.87 4,410.26 0.36% 新晋 -3.91
合计 -- 4,053.86 65,603.51 5.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 37,170.75 3.00 --
金融债券 341,892.73 27.60 12.30
其中：政策性金融债 152,161.34 12.28 6.88
企业债券 193,692.95 15.64 -1.17
可转换债券 985.15 0.08 -0.03
短期融资券 372,526.34 30.08 -32.08
中期票据 139,621.68 11.27 7.41
同业存单 9,938.08 0.80 --
合计 1,095,827.69 88.47 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250220 25国开20 510.00 50726.92 4.10
250016 25附息国债16 370.00 37170.75 3.00
2228041 22农业银行二级01 280.00 29189.15 2.36
250215 25国开15 200.00 19668.11 1.59
012582190 25苏交通SCP021 190.00 19091.73 1.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.15%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,879.93
本期利润(万元) 787.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0014
期末基金资产净值(万元) 775,592.94
期末基金份额净值(元) 1.1676