近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.47 | -5.37 | -23.51 | -2.87 | -37.20 | 13.16 | -- |
基准收益率②% | -1.20 | -4.99 | -6.15 | -3.59 | -10.66 | -10.40 | -- |
① — ② | 0.73 | -0.38 | -17.36 | 0.72 | -26.54 | 23.56 | -- |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑澄然 | 2022/11/25 | 1年5月1天 | -42.59 | 郑澄然,中国国籍,硕士研究生。曾先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、成长投资部研究员。2020年5月20日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年7月23日任广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月6日任广发兴诚混合型证券投资基金基金经理.2021年2月8日任广发诚享混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月25日任广发成长新动能混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任广发新能源精选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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田文舟 | 2022/11/25 | 2023/10/23 | 10月28天 | -38.35 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 4093 | 4749 | 2905 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.93 | 3.11 | 5.04 | -- | |
机构持有比例(%) | 29.44 | 36.97 | 45.53 | -- | |
个人持有比例(%) | 70.56 | 63.03 | 54.47 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 117.52 | 0.51 | -- | -2.46 |
制造业 | 15,201.54 | 66.17 | -- | 19.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 946.34 | 4.12 | -- | -0.73 |
科学研究和技术服务业 | 1,385.68 | 6.03 | -- | 4.79 |
文化、体育和娱乐业 | 392.94 | 1.71 | -- | -0.61 |
合计 | 18,044.02 | 78.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 23.21 | 2,408.85 | 10.48% | 0.81 | -5.67 |
688599 | 天合光能 | 95.66 | 2,276.64 | 9.91% | 0.58 | -17.38 |
002056 | 横店东磁 | 114.09 | 1,655.45 | 7.21% | 新晋 | -6.79 |
300750 | 宁德时代 | 6.42 | 1,220.07 | 5.31% | 新晋 | 4.42 |
300347 | 泰格医药 | 21.58 | 1,146.98 | 4.99% | 新晋 | 6.11 |
688717 | 艾罗能源 | 13.83 | 1,084.06 | 4.72% | 新晋 | -22.15 |
603063 | 禾望电气 | 44.34 | 1,018.93 | 4.43% | 新晋 | -18.89 |
300763 | 锦浪科技 | 16.11 | 959.64 | 4.18% | -3.75 | -9.80 |
301030 | 仕净科技 | 16.30 | 909.87 | 3.96% | 新晋 | -13.19 |
09995 | 荣昌生物 | 36.10 | 888.52 | 3.87% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 387.64 | 13,569.01 | 59.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 813.06 | 3.54 | 1.18 |
合计 | 813.06 | 3.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 5.90 | 600.57 | 2.61 |
019709 | 23国债16 | 1.50 | 151.68 | 0.66 |
019727 | 23国债24 | 0.60 | 60.81 | 0.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -488.91 |
本期利润(万元) | -86.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 |
期末基金资产净值(万元) | 11,766.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.9934 |