近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.17 | -1.66 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.01 | 0.58 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.84 | -2.24 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-新综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+人民币计价的恒生指数收益率×2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张雪 | 2023/05/30 | 10月26天 | -0.68 | 张雪,女,中国籍,15年证券从业经历,工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2017年1月17日任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月17日任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日至2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2022年8月25日任广发集远债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任广发安润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任广发集轩债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4620 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 22.19 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.91 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.09 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,465.86 | 2.27 | -- | -4.27 |
制造业 | 13,541.56 | 6.88 | -- | -39.31 |
批发和零售业 | 944.04 | 0.48 | -- | -1.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,999.06 | 1.02 | -- | -1.44 |
住宿和餐饮业 | 136.35 | 0.07 | -- | -1.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,978.71 | 1.01 | -- | -3.84 |
金融业 | 3,886.32 | 1.98 | -- | -2.82 |
租赁和商务服务业 | 117.00 | 0.06 | -- | -0.93 |
科学研究和技术服务业 | 764.17 | 0.39 | -- | -0.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.13 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 27,836.20 | 14.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601628 | 中国人寿 | 75.00 | 2,137.50 | 1.09% | 0.22 | 1.87 |
600547 | 山东黄金 | 73.00 | 2,060.79 | 1.05% | 0.32 | 15.23 |
01818 | 招金矿业 | 200.00 | 1,925.51 | 0.98% | 0.08 | -- |
00013 | 和黄医药 | 73.00 | 1,770.27 | 0.90% | 新晋 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 6.40 | 1,762.62 | 0.90% | 0.25 | -- |
688012 | 中微公司 | 11.00 | 1,642.30 | 0.83% | 新晋 | -14.75 |
688266 | 泽璟制药-U | 29.83 | 1,607.69 | 0.82% | 0.18 | 0.08 |
01801 | 信达生物 | 44.00 | 1,503.79 | 0.76% | 新晋 | -- |
300124 | 汇川技术 | 23.40 | 1,432.55 | 0.73% | -0.02 | -3.71 |
09995 | 荣昌生物 | 56.20 | 1,383.24 | 0.70% | 0.09 | -- |
688331 | 荣昌生物 | 21.00 | 1,131.27 | 0.57% | 0.40 | -0.81 |
合计 | -- | 612.83 | 18,357.53 | 9.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,075.30 | 5.12 | -0.11 |
金融债券 | 27,312.22 | 13.88 | 5.47 |
企业债券 | 121,337.71 | 61.66 | 4.20 |
中期票据 | 3,107.02 | 1.58 | -2.12 |
合计 | 161,832.25 | 82.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028017 | 20农业银行永续债01 | 100.00 | 10425.21 | 5.30 |
188762 | 21光证G8 | 100.00 | 10170.85 | 5.17 |
185261 | 22铁工01 | 90.00 | 9085.26 | 4.62 |
2128021 | 21工商银行永续债01 | 80.00 | 8520.92 | 4.33 |
019703 | 23国债10 | 70.00 | 7136.16 | 3.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -931.74 |
本期利润(万元) | 171.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 |
期末基金资产净值(万元) | 101,072.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.9859 |