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| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1633/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-20 | 资产净值(亿元)： | 10.21(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 293.94 | 542.26 | -148.82 | 1,180.21 |
| 本期利润(万元) | 329.50 | 194.41 | 1,464.92 | 1,703.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | 0.0088 | 0.0357 | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,011.42 | 17,746.87 | 36,302.90 | 50,027.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0681 | 1.0448 | 1.0394 | 0.998 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 641.91 | 248.47 | 1,273.63 | |
| 本期利润(万元) | 3,534.13 | 1,874.79 | -1,618.73 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0562 | 0.0196 | -0.0158 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.16 | 1.4 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0234 | -0.002 | -0.0158 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,746.87 | 50,027.78 | 100,889.41 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0448 | 0.998 | 0.9842 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.48 | -0.20 | -1.58 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 90,360,241.61 | 48,519,837.37 | -14,956,955.58 | |
| 利息收入 | 456,165.15 | 281,150.78 | 603,017.16 | |
| 其中：存款利息收入 | 329,618.47 | 166,853.57 | 365,190.09 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 126,546.68 | 114,297.21 | 237,827.07 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 31,658,028.24 | 17,340,819.30 | 40,701,828.64 | |
| 其中：股票投资收益 | -279,321.32 | -7,397,794.08 | 10,613,969.67 | |
| 债券投资收益 | 29,937,009.01 | 23,089,921.79 | 27,260,356.94 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 345,997.81 | |||
| 股利收益 | 2,000,340.55 | 1,648,691.59 | 2,481,504.22 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 58,246,048.22 | 30,897,867.29 | -56,261,801.38 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 15,974,517.44 | 10,971,158.70 | 14,261,593.09 | |
| 管理人报酬 | 8,947,339.22 | 6,437,651.15 | 8,199,404.34 | |
| 托管费 | 2,556,382.60 | 1,839,328.88 | 2,342,686.89 | |
| 销售服务费 | 2,528,287.13 | 1,879,424.39 | 2,409,184.09 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,630,867.23 | 648,134.29 | 1,072,025.04 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,630,867.23 | 648,134.29 | 1,072,025.04 | |
| 其他费用合计 | 255,057.90 | 130,471.41 | 179,410.54 | |
| 利润总额 | 74,385,724.17 | 37,548,678.67 | -29,218,548.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 6,467,246.49 | 14,457,208.04 | 43,471,532.03 | |
| 交易性金融资产 | 477,296,723.09 | 1,277,480,325.54 | 1,882,119,239.44 | |
| 其中：股票投资 | 85,294,901.98 | 198,653,035.49 | 413,667,844.13 | |
| 债券投资 | 392,001,821.11 | 1,078,827,290.05 | 1,468,451,395.31 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 501,496,497.11 | 1,320,047,671.09 | 2,005,408,896.10 | |
| 负债合计 | 65,781,170.53 | 303,320,254.89 | 42,111,033.93 | |
| 所有者权益合计 | 435,715,326.58 | 1,016,727,416.20 | 1,963,297,862.17 |
