基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.66 1.07 0.88 0.69 2.63 2.06 3.54
基准收益率②% 1.24 1.92 2.34 1.44 5.23 3.49 5.65
① — ② 0.42 -0.85 -1.46 -0.75 -2.60 -1.43 -2.11
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 103.253 中 391/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.390 偏高 685/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.760 中 433/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 12.457 偏高 290/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 13,757,966,789,695,956,999.000 中 527/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴迪 2021/04/08 3年7月12天 12.62 吴迪，女，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士，FRM。曾先后任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部总经理助理。2020年5月7日任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月8日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月26日任广发景益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年3月21日任广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理。
古渥 2024/09/19 2月1天 0.48 古渥金融学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书，其2016年7月至2019年6月任大成基金管理有限公司交易管理部债券交易员，2019年6月至2022年3月任博远基金管理有限公司集中交易室交易主管。于2022年4月1日加入广发基金管理有限公司，先后任固定收益交易部债券交易员、固定收益交易部总经理助理兼任利率交易组组长、特定策略投资部策略研究员，现任特定策略投资部基金经理助理。自2024年9月12日起，担任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2024年9月12日起，担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月12日起，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月19日起，担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢军 2018/08/28 2021/04/08 2年7月11天 8.70
王予柯 2017/01/13 2019/04/10 2年2月28天 8.35

广发集富纯债A广发集富纯债C基金总份额

广发集富纯债A广发集富纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)241235243248
户均持有份额(万)400.77410.97397.52389.75
机构持有比例(%)99.8499.8599.8399.77
个人持有比例(%)0.160.150.170.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 119,872.55 118.88 -0.95
其中：政策性金融债 119,872.55 118.88 -0.95
其他债券 516.28 0.51 --
合计 120,388.83 119.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160310 16进出10 330.00 33932.75 33.65
09240201 24国开清发01 270.00 28327.29 28.09
240309 24进出09 130.00 12991.29 12.88
240306 24进出06 70.00 7033.84 6.98
220202 22国开02 60.00 6110.10 6.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,165.78
本期利润(万元) 1,601.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0165
期末基金资产净值(万元) 100,249.60
期末基金份额净值(元) 1.033