基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.10 1.85 0.10 3.51 7.29 2.63 2.06
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 1.22 -0.10 0.89 0.46 -1.54 -2.60 -1.43
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 103.253 中 391/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.390 偏高 685/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.760 中 433/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 12.457 偏高 290/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 13,757,966,789,695,956,999.000 中 527/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
古渥 2024/09/19 1年2月14天 5.94 古渥，男，中国籍，9年证券从业经历，金融学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书，其2016年7月至2019年6月任大成基金管理有限公司交易管理部债券交易员，2019年6月至2022年3月任博远基金管理有限公司集中交易室交易主管。于2022年4月1日加入广发基金管理有限公司，先后任固定收益交易部债券交易员、固定收益交易部总经理助理兼任利率交易组组长、特定策略投资部策略研究员，现任特定策略投资部基金经理助理。自2024年9月12日起，担任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2024年9月12日起至2025年11月25日，担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月12日起至2024年12月29日，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月19日起，担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任广发景秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴迪 2021/04/08 2025/05/07 4年29天 17.15
谢军 2018/08/28 2021/04/08 2年7月11天 8.70
王予柯 2017/01/13 2019/04/10 2年2月28天 8.35

广发集富纯债A广发集富纯债C基金总份额

广发集富纯债A广发集富纯债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)19573723241235
户均持有份额(万)63.6927.53400.77410.97
机构持有比例(%)93.3794.1799.8499.85
个人持有比例(%)6.635.830.160.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,381.91 7.41 -23.72
金融债券 152,109.42 108.61 25.53
其中：政策性金融债 152,109.42 108.61 25.53
合计 162,491.33 116.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190401 19农发01 250.00 27237.05 19.45
240405 24农发05 230.00 23601.31 16.85
250306 25进出06 230.00 23035.98 16.45
240415 24农发15 220.00 22097.73 15.78
190205 19国开05 140.00 15123.66 10.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 137.26
本期利润(万元) 150.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 130,502.81
期末基金份额净值(元) 1.028