基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.51 8.53 2.62 -5.23 -11.27 -21.86 -10.25
基准收益率②% 12.46 0.35 2.05 -4.66 -7.37 -13.71 -4.26
① — ② -3.95 8.18 0.57 -0.57 -3.90 -8.15 -5.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨冬 2024/01/04 10月16天 22.14 杨冬，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。2006年7月加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理。现任私募资产管理计划投资经理兼任公募基金基金经理。2021年7月2日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任广发均衡成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海涛 2022/11/16 2024/01/04 1年1月18天 -15.31
李琛 2019/03/07 2022/11/16 3年8月9天 29.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 374.00 4.98 -- -0.92
制造业 2,008.04 26.76 -- -20.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 199.56 2.66 -- -0.59
建筑业 39.74 0.53 -- -1.05
批发和零售业 155.57 2.07 -- 0.28
交通运输、仓储和邮政业 354.41 4.72 -- 1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 32.30 0.43 -- -4.08
金融业 821.37 10.94 -- 4.70
房地产业 69.99 0.93 -- -2.31
租赁和商务服务业 39.17 0.52 -- -0.97
水利、环境和公共设施管理业 17.92 0.24 -- -0.76
文化、体育和娱乐业 191.68 2.55 -- 0.89
合计 4,303.75 57.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06030 中信证券 24.20 448.47 5.98% 新晋 --
00388 香港交易所 1.41 414.77 5.53% 1.98 --
00257 光大环境 116.10 392.62 5.23% -1.93 --
02588 中银航空租赁 4.66 270.21 3.60% 新晋 --
00175 吉利汽车 21.60 237.25 3.16% 新晋 --
06886 HTSC 16.62 187.65 2.50% 新晋 --
00941 中国移动 2.80 185.46 2.47% -2.51 --
600710 苏美达 14.92 137.11 1.83% 新晋 4.26
601688 华泰证券 7.02 123.55 1.65% 新晋 7.64
00700 腾讯控股 0.30 120.28 1.60% 新晋 --
300453 三鑫医疗 14.92 114.73 1.53% 新晋 4.34
合计 -- 224.55 2,632.10 35.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 335.40 4.47 0.45
合计 335.40 4.47 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.50 153.33 2.04
019733 24国债02 1.20 121.82 1.62
019723 23国债20 0.30 30.18 0.40
019749 24国债15 0.30 30.08 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -392.14
本期利润(万元) 577.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1011
期末基金资产净值(万元) 7,504.89
期末基金份额净值(元) 1.3191