基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.62 -5.23 -3.74 0.20 -11.27 -21.86 -10.25
基准收益率②% 2.05 -4.66 -2.99 -3.03 -7.37 -13.71 -4.26
① — ② 0.57 -0.57 -0.75 3.23 -3.90 -8.15 -5.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨冬 2024/01/04 3月21天 4.99 杨冬，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。2006年7月加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理。现任私募资产管理计划投资经理兼任公募基金基金经理。2021年7月2日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任广发均衡成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海涛 2022/11/16 2024/01/04 1年1月18天 -15.31
李琛 2019/03/07 2022/11/16 3年8月9天 29.89

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 157.29 2.45 -- -4.09
制造业 1,552.34 24.17 -- -22.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72.36 1.13 -- -2.44
建筑业 76.18 1.19 -- -0.46
批发和零售业 99.47 1.55 -- -0.37
交通运输、仓储和邮政业 72.87 1.13 -- -1.33
金融业 805.34 12.54 -- 7.74
房地产业 44.46 0.69 -- -1.57
租赁和商务服务业 76.09 1.18 -- 0.19
文化、体育和娱乐业 82.71 1.29 -- -1.03
合计 3,039.11 47.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00257 光大环境 181.20 499.37 7.78% 新晋 --
00902 华能国际电力股份 77.80 325.14 5.06% 新晋 --
01071 华电国际电力股份 84.00 319.07 4.97% 新晋 --
00941 中国移动 5.15 312.34 4.86% 新晋 --
00384 中国燃气 43.24 276.75 4.31% 新晋 --
01177 中国生物制药 92.50 253.24 3.94% 新晋 --
00175 吉利汽车 28.40 237.89 3.70% 新晋 --
002966 苏州银行 29.91 214.16 3.33% 新晋 5.08
00189 东岳集团 30.40 202.28 3.15% 新晋 --
00956 新天绿色能源 49.50 132.83 2.07% 新晋 --
600956 新天绿能 8.89 72.36 1.13% 新晋 10.02
合计 -- 630.99 2,845.43 44.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 263.12 4.10 3.60
合计 263.12 4.10 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.70 171.90 2.68
019727 23国债24 0.90 91.21 1.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -169.36
本期利润(万元) 212.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0349
期末基金资产净值(万元) 6,422.08
期末基金份额净值(元) 1.1202