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| 单位净值： | 1.4863元 | 日增长率%： | -0.17 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4298/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2025-03-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.99 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 437.66 | 1.83 | 486.30 | 3.56 | 374.00 | 4.98 | 512.91 | 6.99 |
| 制造业 | 7,635.86 | 31.95 | 2,944.04 | 21.56 | 2,008.04 | 26.76 | 2,434.22 | 33.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562.65 | 2.35 | 648.51 | 4.75 | 199.56 | 2.66 | 500.22 | 6.82 |
| 建筑业 | 93.41 | 0.39 | 233.73 | 1.71 | 39.74 | 0.53 | 108.46 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 190.56 | 0.80 | 112.01 | 0.82 | 155.57 | 2.07 | 32.39 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 520.65 | 2.18 | 458.54 | 3.36 | 354.41 | 4.72 | 90.17 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 32.30 | 0.43 | -- | -- |
| 金融业 | 3,815.34 | 15.96 | 3,250.07 | 23.81 | 821.37 | 10.94 | 694.04 | 9.46 |
| 房地产业 | 703.43 | 2.94 | 90.68 | 0.66 | 69.99 | 0.93 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 183.74 | 0.77 | 100.46 | 0.74 | 39.17 | 0.52 | 65.38 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 110.70 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 479.71 | 2.01 | -- | -- | 17.92 | 0.24 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.17 | -- | -- | -- | 191.68 | 2.55 | 0.24 | -- |
| 合计 | 14,800.87 | 61.92 | 8,324.34 | 60.97 | 4,303.75 | 57.33 | 4,438.03 | 60.50 |
