近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.124元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.07(排名:3825/8278) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-09-22 | 资产净值(亿元)： | 5.39(2024-12-30) | 基金经理： | 纪文静 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.41 | 0.40 | 3.91 | -1.93 | 16.45 | 8.16 | 29.70 | 375.27 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 60.70 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -3.96 | -0.85 | 1.84 | 0.58 | 9.58 | 10.28 | 27.95 | 314.57 |
| ① — ③ | -2.75 | -1.20 | 1.77 | -2.07 | 10.12 | 17.88 | 37.10 | -- |
| 同类排名 | 5905/8381 | 4522/8296 | 2399/8141 | 5548/8278 | 1196/7817 | 529/6969 | 109/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 1.76 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | -- | -- |
| ① — ② | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 1.40 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 温秀娟 | 2016/11/22 | 8年4月24天 | 2.86 | 温秀娟，女，中国籍，24年证券从业经历，经济学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理，2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，投资经理。2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，曾任职固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理，现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、兼现金指数投资部总经理。2010年4月29日起，担任广发货币市场基金的基金经理，2013年1月14日起至2020年9月25日，担任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理，2013年6月20日起至2020年4月22日，担任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理，2013年12月2日起，担任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理，2014年3月17日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理，2014年8月28日起，担任广发活期宝货币市场基金的基金经理，2016年11月22日起，担任广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月31日起，担任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。自2020年4月22日至2020年12月21日，担任广发景宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起至2024年12月30日，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 周卓熙 | 2021/05/24 | 3年10月23天 | 2.86 | 周卓熙,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.2015年9月8日至2021年5月5日在广发基金管理有限公司固定收益管理总部任债券交易员。2021年5月6日任广发天天利货币市场基金基金经理。2021年5月24日任广发添利交易型货币市场基金基金经理。2022年8月5日任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年8月16日任广发天天红发起式货币市场基金基金经理。 |
| 曾雪兰 | 2022/03/22 | 3年25天 | 2.86 | 曾雪兰，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2010年7月加入广发基金管理有限公司，曾任基金经理助理，2010年7月至2013年10月在固定收益部任债券交易员，2013年11月至2015年7月任职固定收益部债券研究员，现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理。2016年7月22日任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2016年7月22日至2020年9月25日任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月6日至2018年6月27日任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月20日代任广发货币市场基金,广发理财30天债券型证券投资基金,广发理财7天债券型证券投资基金,广发天天红发起式货币市场基金,广发现金宝场内实时申赎货币市场基金,广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2020年9月25日任广发景荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2022年3月22日任广发添利交易型货币市场基金基金经理。2022年8月9日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年12月13日任广发钱袋子货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4 | 9 | 4 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.54 | 0.68 | 1.51 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 115,471.24 | 9.95 | 4.43 |
| 其中：政策性金融债 | 50,272.87 | 4.33 | 1.67 |
| 同业存单 | 682,209.62 | 58.78 | 22.00 |
| 合计 | 797,680.86 | 68.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228033 | 22广发银行01 | 330.00 | 33627.86 | 2.90 |
| 112410308 | 24兴业银行CD308 | 300.00 | 29775.74 | 2.57 |
| 112418161 | 24华夏银行CD161 | 300.00 | 29769.96 | 2.57 |
| 230214 | 23国开14 | 200.00 | 20056.95 | 1.73 |
| 112481169 | 24中原银行CD185 | 200.00 | 19911.28 | 1.72 |
| 112495004 | 24重庆银行CD013 | 200.00 | 19901.38 | 1.71 |
| 112495544 | 24成都银行CD067 | 200.00 | 19895.61 | 1.71 |
| 112414069 | 24江苏银行CD069 | 200.00 | 19863.93 | 1.71 |
| 112497485 | 24青岛银行CD028 | 200.00 | 19861.90 | 1.71 |
| 112471228 | 24东莞农村商业银行CD130 | 200.00 | 19847.11 | 1.71 |
| 基金名称 | 东方红价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002784)东方红价值精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券（国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%—30%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-08-31 | 0.10 |
| 2023-06-07 | 0.10 |
| 2023-03-09 | 0.10 |
| 2022-12-12 | 0.10 |
| 2022-09-01 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.14 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
