基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -16.30 28.09 -8.51 14.90 35.45 -17.11 --
基准收益率②% -5.48 -2.21 -6.22 -2.84 -3.99 -16.72 --
① — ② -10.82 30.30 -2.29 17.74 39.44 -0.39 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*80%＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴远怡 2021/11/23 2年5月2天 -13.93 吴远怡，男，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员；惠理基金（香港）公司高级研究员、副基金经理；中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发北交所精选两年定开混合A广发北交所精选两年定开混合C基金总份额

广发北交所精选两年定开混合A广发北交所精选两年定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)12387167971679716797
户均持有份额(万)0.500.600.600.60
机构持有比例(%)0.150.260.260.26
个人持有比例(%)99.8599.7499.7499.74

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,754.17 75.09 -- 28.90
交通运输、仓储和邮政业 155.23 0.51 -- -1.95
合计 22,909.40 75.60 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
832982 锦波生物 11.93 2,635.12 8.70% 0.37 -2.34
835179 凯德石英 145.06 2,522.54 8.32% -1.95 -6.34
835438 戈碧迦 78.79 2,307.90 7.62% 新晋 70.63
834033 康普化学 56.00 2,038.40 6.73% -0.32 -13.24
838670 恒进感应 189.89 1,784.92 5.89% -1.37 -12.53
832491 奥迪威 116.18 1,671.80 5.52% -0.58 1.03
832419 路斯股份 152.77 1,533.84 5.06% 新晋 -2.74
688577 浙海德曼 20.73 1,411.98 4.66% -0.74 -13.42
833429 康比特 121.34 1,316.57 4.34% 新晋 -0.89
430476 海能技术 82.53 898.70 2.97% -2.03 -10.83
合计 -- 975.22 18,121.77 59.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.68
本期利润(万元) -1,118.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1794
期末基金资产净值(万元) 5,743.67
期末基金份额净值(元) 0.9214