近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.7447元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -3.15(排名:6802/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-09-03 | 资产净值(亿元)： | 1.37(2024-12-30) | 基金经理： | 程琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.71 | -1.49 | -7.57 | -3.15 | -4.88 | -9.97 | -0.09 | 174.47 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 44.03 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.67 | -3.53 | -7.37 | -1.49 | -13.95 | -9.82 | -6.87 | 130.44 |
| ① — ③ | -1.74 | -2.96 | -7.52 | -4.34 | -13.59 | -2.73 | 3.66 | -- |
| 同类排名 | 5734/8391 | 6393/8328 | 7131/8147 | 6802/8272 | 7114/7828 | 4072/6979 | 2645/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.82 | 11.19 | -1.47 | 0.90 | 0.80 | -5.68 | -12.42 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | -9.51 | 2.56 | -1.39 | -1.90 | -11.55 | -2.47 | -2.94 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+中证全债指数*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程琨 | 2014/09/04 | 10年7月20天 | 174.47 | 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6110 | 7806 | 8704 | 6313 | |
| 户均持有份额(万) | 0.79 | 0.55 | 0.52 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 32.76 | 18.98 | 19.85 | 12.73 | |
| 个人持有比例(%) | 67.24 | 81.02 | 80.15 | 87.27 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,726.94 | 11.31 | -- | 6.91 |
| 制造业 | 11,651.88 | 76.28 | -- | 30.08 |
| 建筑业 | 101.30 | 0.66 | -- | -1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.76 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 991.30 | 6.49 | -- | 4.83 |
| 合计 | 14,472.18 | 94.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002003 | 伟星股份 | 103.82 | 1,471.14 | 9.63% | 0.67 | -12.72 |
| 000333 | 美的集团 | 19.15 | 1,440.46 | 9.43% | 0.58 | -4.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85.36 | 1,290.64 | 8.45% | -0.52 | 1.15 |
| 002415 | 海康威视 | 41.16 | 1,263.61 | 8.27% | 0.17 | -9.20 |
| 600309 | 万华化学 | 15.92 | 1,135.89 | 7.44% | -1.16 | -18.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 141.01 | 991.30 | 6.49% | 0.42 | -0.11 |
| 603997 | 继峰股份 | 71.19 | 815.12 | 5.34% | -1.46 | 2.36 |
| 002557 | 洽洽食品 | 23.69 | 688.19 | 4.51% | -1.01 | -1.45 |
| 603730 | 岱美股份 | 71.84 | 645.82 | 4.23% | -0.80 | -10.32 |
| 688349 | 三一重能 | 19.19 | 592.62 | 3.88% | 新晋 | -18.77 |
| 合计 | -- | 592.33 | 10,334.79 | 67.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011758)广发逆向策略混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债等）、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如期权等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -87.15 |
| 本期利润(万元) | -1,312.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2698 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,662.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8341 |
