近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.97 | -3.41 | -- | -- | -7.84 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | -2.73 | -- | -- | -4.21 | -- | -- |
① — ② | -3.32 | -0.68 | -- | -- | -3.63 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×45%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨喆 | 2023/11/02 | 5月24天 | -2.84 | 杨喆女士,同济大学金融学硕士,CFA,多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司。2019年8月28日至2021年5月21日任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月29日至2021年5月21日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年3月1日任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月2日至2023年11月2日任广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2021年11月19日任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月25日任广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月15日任广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月9日至2023年6月9日任广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年12月13日任广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月6日任广发招阳两年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月5日任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月16日任广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月9日任广发积极优势混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年11月2日任广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1536 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.92 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.39 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.61 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 121.79 | 0.19 | -- | 0.03 |
采矿业 | 323.19 | 0.50 | -- | -0.79 |
制造业 | 4,214.39 | 6.58 | -- | 4.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.83 | 0.05 | -- | -0.24 |
建筑业 | 66.89 | 0.10 | -- | -0.10 |
批发和零售业 | 1.44 | 0.00 | -- | -0.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30.64 | 0.05 | -- | -0.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 531.84 | 0.83 | -- | 0.39 |
金融业 | 748.85 | 1.17 | -- | 0.63 |
房地产业 | 30.40 | 0.05 | -- | -0.15 |
租赁和商务服务业 | 75.57 | 0.12 | -- | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 45.73 | 0.07 | -- | -0.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.55 | 0.00 | -- | -0.19 |
卫生和社会工作 | 74.80 | 0.12 | -- | 0.04 |
文化、体育和娱乐业 | 49.10 | 0.08 | -- | -0.08 |
合计 | 6,348.01 | 9.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.44 | 749.28 | 1.17% | 0.06 | -0.58 |
300274 | 阳光电源 | 5.20 | 539.76 | 0.84% | 0.17 | -6.00 |
300750 | 宁德时代 | 2.08 | 395.91 | 0.62% | 0.12 | 3.46 |
300308 | 中际旭创 | 2.08 | 325.64 | 0.51% | 0.17 | -2.21 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.78 | 219.54 | 0.34% | 0.01 | -1.57 |
601318 | 中国平安 | 5.03 | 205.27 | 0.32% | 0.02 | 1.13 |
600036 | 招商银行 | 5.74 | 184.83 | 0.29% | 0.06 | 10.13 |
600309 | 万华化学 | 2.06 | 170.57 | 0.27% | 0.04 | 11.40 |
600406 | 国电南瑞 | 5.49 | 133.63 | 0.21% | 0.03 | 2.61 |
300498 | 温氏股份 | 6.41 | 121.79 | 0.19% | 0.00 | 0.58 |
合计 | -- | 35.31 | 3,046.22 | 4.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 6.56 | 0.01 | -- |
合计 | 6.56 | 0.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123170 | 南电转债 | 0.02 | 2.77 | 0.00 |
123210 | 信服转债 | 0.02 | 2.21 | 0.00 |
123195 | 蓝晓转02 | 0.01 | 1.26 | 0.00 |
113682 | 益丰转债 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
127089 | 晶澳转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -87.51 |
本期利润(万元) | -52.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0184 |
期末基金资产净值(万元) | 2,237.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.8227 |