近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.559元 | 日增长率%： | 2.32 | 今年以来收益率%： | 4.25(排名:165/967) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-09 | 资产净值(亿元)： | 16.25(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.63 | 10.17 | -5.06 | 4.25 | 11.22 | -10.94 | -11.37 | -44.10 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -0.51 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -9.44 | 7.98 | -5.69 | 7.64 | 4.50 | -8.66 | -13.61 | -43.59 |
| ① — ③ | -6.98 | 5.91 | -6.45 | 4.25 | 3.09 | 2.45 | -3.33 | -- |
| 同类排名 | 891/982 | 152/971 | 749/941 | 165/967 | 305/898 | 322/802 | 396/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.29 | 18.25 | -0.76 | 3.30 | 18.45 | -10.14 | -20.62 |
| 基准收益率②% | -3.54 | 16.66 | -1.89 | 3.40 | 14.16 | -12.64 | -22.07 |
| ① — ② | 1.25 | 1.59 | 1.13 | -0.10 | 4.29 | 2.50 | 1.45 |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹世宇 | 2024/03/30 | 1年13天 | 11.16 | 曹世宇，男，中国籍，10年证券从业经历，应用统计硕士。CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。2014年6月23日加入广发基金管理有限公司，曾先后在金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日起，担任广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日起，担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 罗国庆 | 2019/05/27 | 2024/03/30 | 4年10月3天 | 3.79 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7616 | 8067 | 8015 | 8551 | |
| 户均持有份额(万) | 9.19 | 10.07 | 3.54 | 3.95 | |
| 机构持有比例(%) | 58.63 | 63.09 | 14.35 | 24.57 | |
| 个人持有比例(%) | 25.90 | 23.94 | 56.26 | 49.14 | |
| 联接基金持有比例(%) | 15.47 | 12.97 | 29.40 | 26.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 296.62 | 0.86 | -- | -0.62 |
| 采矿业 | 1,917.69 | 5.58 | -- | 2.49 |
| 制造业 | 19,860.69 | 57.77 | -- | 40.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,311.17 | 3.81 | -- | 0.56 |
| 建筑业 | 670.59 | 1.95 | -- | -0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,360.74 | 3.96 | -- | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,990.42 | 5.79 | -- | 2.69 |
| 金融业 | 5,250.77 | 15.27 | -- | 7.97 |
| 房地产业 | 423.99 | 1.23 | -- | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 385.02 | 1.12 | -- | -0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 389.91 | 1.13 | -- | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 174.38 | 0.51 | -- | -0.31 |
| 合计 | 34,031.99 | 98.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.77 | 2,697.48 | 7.85% | -1.36 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.46 | 1,984.36 | 5.77% | 0.19 | -12.78 |
| 601318 | 中国平安 | 30.40 | 1,600.53 | 4.66% | -0.49 | -3.81 |
| 600036 | 招商银行 | 34.96 | 1,373.97 | 4.00% | 0.11 | -3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 13.81 | 1,039.08 | 3.02% | -0.10 | -0.93 |
| 600900 | 长江电力 | 34.55 | 1,020.83 | 2.97% | -0.11 | 7.63 |
| 600030 | 中信证券 | 27.57 | 804.22 | 2.34% | 0.11 | -7.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 41.07 | 786.90 | 2.29% | 新晋 | -1.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.55 | 720.95 | 2.10% | -0.23 | 1.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46.51 | 703.23 | 2.05% | -0.46 | 2.88 |
| 合计 | -- | 240.65 | 12,731.55 | 37.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发港股通成长精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009897)广发港股通成长精选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通标的股票、境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 未来，如内地和香港期货市场交易互联互通机制开通后，按照相关法律法规或监管机构政策规定，本基金也可通过该机制买卖规定范围内的期货合约以达到套期保值的目的。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,759.93 |
| 本期利润(万元) | -1,563.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0356 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,377.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0258 |
