基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.96 1.30 0.35 -2.29 18.45 -10.14 -20.62
基准收益率②% 20.56 0.03 0.11 -3.54 14.16 -12.64 -22.07
① — ② 1.40 1.27 0.24 1.25 4.29 2.50 1.45
业绩比较基准 中证A100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹世宇 2024/03/30 1年8月6天 40.73 曹世宇，男，中国籍，11年证券从业经历，应用统计硕士。CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。2014年6月23日加入广发基金管理有限公司，曾先后在金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日起，担任广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日起，担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月23日至2025年10月23日任广发上证科创板200指数型证券投资基金的基金经理。2025年10月23日任广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗国庆 2019/05/27 2024/03/30 4年10月3天 3.79

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 259.51 0.96 -- -0.56
采矿业 1,865.54 6.87 -- 3.89
制造业 16,397.11 60.35 -- 44.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 765.50 2.82 -- 1.02
建筑业 394.35 1.45 -- -0.08
批发和零售业 2.17 0.01 -- -0.35
交通运输、仓储和邮政业 814.44 3.00 -- 1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1,653.53 6.09 -- 0.99
金融业 3,580.12 13.18 -- 6.96
房地产业 254.75 0.94 -- 0.19
租赁和商务服务业 278.75 1.03 -- 0.21
科学研究和技术服务业 516.47 1.90 -- 1.31
卫生和社会工作 104.78 0.39 -- -0.15
合计 26,887.02 98.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.88 1,961.76 7.22% 1.82 -1.03
600519 贵州茅台 1.11 1,602.83 5.90% -1.26 -0.87
601318 中国平安 19.57 1,078.47 3.97% -0.86 0.30
600036 招商银行 22.51 909.67 3.35% -1.25 2.83
601899 紫金矿业 29.85 878.78 3.23% 0.63 2.19
300308 中际旭创 1.64 663.85 2.44% 新晋 11.45
000333 美的集团 9.00 654.22 2.41% -0.47 9.16
600900 长江电力 22.23 605.66 2.23% -0.75 -0.35
601166 兴业银行 30.15 598.48 2.20% -0.94 1.39
002475 立讯精密 9.16 592.47 2.18% 新晋 -5.35
合计 -- 150.10 9,546.19 35.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,315.95
本期利润(万元) 5,553.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2245
期末基金资产净值(万元) 27,169.25
期末基金份额净值(元) 1.2718