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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,759.93 | 799.95 | 21.16 | -1,632.16 |
| 本期利润(万元) | -1,563.91 | 11,278.21 | -460.47 | 2,114.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0356 | 0.1617 | -0.0065 | 0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,377.81 | 73,450.48 | 62,109.99 | 65,806.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0258 | 1.0498 | 0.8878 | 0.8946 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 948.88 | -1,611.00 | -5,046.12 | -1,013.36 |
| 本期利润(万元) | 11,368.43 | 1,654.14 | -8,242.99 | 313.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1737 | 0.0223 | -0.1773 | 0.0098 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.45 | 2.52 | -10.14 | -0.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0258 | -0.1122 | -0.134 | 0.1175 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,377.81 | 62,109.99 | 70,333.12 | 31,750.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0258 | 0.8878 | 0.866 | 1.1175 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.01 | 3.00 | 0.47 | 11.75 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,220.70 | 6,509.06 | 45,517.09 | 4,760.87 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 31,385.38 | 10,105.67 | 35,646.01 | 7,493.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 117,782,058.79 | 18,759,041.62 | -78,934,240.38 | 4,477,669.66 |
| 利息收入 | 166,036.68 | 150,445.09 | 465,615.00 | 141,510.45 |
| 其中：存款利息收入 | 20,751.89 | 8,016.96 | 20,498.48 | 5,526.67 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,846,404.56 | -14,236,895.13 | -46,278,837.11 | -8,945,810.66 |
| 其中：股票投资收益 | -4,606,373.33 | -21,272,443.20 | -55,816,277.51 | -12,949,782.54 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 17,452,777.89 | 7,035,548.07 | 9,537,440.40 | 4,003,971.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 104,195,462.90 | 32,651,317.84 | -31,968,742.15 | 13,268,783.69 |
| 其他收入 | 574,154.65 | 194,173.82 | -1,152,276.12 | 13,186.18 |
| 费用合计 | 4,097,750.96 | 2,217,688.18 | 3,495,695.06 | 1,342,473.85 |
| 管理人报酬 | 2,980,646.38 | 1,624,817.73 | 2,499,224.76 | 925,039.30 |
| 托管费 | 596,129.33 | 324,963.60 | 499,844.95 | 185,007.92 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 520,451.75 | 267,393.63 | 495,022.75 | 231,937.15 |
| 利润总额 | 113,684,307.83 | 16,541,353.44 | -82,429,935.44 | 3,135,195.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,445,385.56 | 6,468,934.39 | 2,012,376.11 | 4,046,379.19 |
| 交易性金融资产 | 340,319,880.96 | 615,040,269.64 | 701,879,414.01 | 313,317,597.09 |
| 其中：股票投资 | 340,319,880.96 | 615,040,269.64 | 701,879,414.01 | 313,317,597.09 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 344,780,872.59 | 622,774,732.75 | 704,170,079.01 | 318,023,171.18 |
| 负债合计 | 1,002,734.13 | 1,674,825.43 | 838,840.03 | 317,509,747.93 |
| 所有者权益合计 | 343,778,138.46 | 621,099,907.32 | 703,331,238.98 | 317,509,747.93 |
