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基金档案

浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0466元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.28(排名:1142/2032) 净值日期： 04-16
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 中短期持有期封闭式债券基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-12-05 资产净值(亿元)： 13.48(2024-12-30) 基金经理： 曹治国
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.77 2697.48 7.85% -1.36
2 300750 宁德时代 7.46 1984.36 5.77% 0.19
3 601318 中国平安 30.40 1600.53 4.66% -0.49
4 600036 招商银行 34.96 1373.97 4.00% 0.11
5 000333 美的集团 13.81 1039.08 3.02% -0.10
6 600900 长江电力 34.55 1020.83 2.97% -0.11
7 600030 中信证券 27.57 804.22 2.34% 0.11
8 601166 兴业银行 41.07 786.90 2.29% 新晋
9 002594 比亚迪 2.55 720.95 2.10% -0.23
10 601899 紫金矿业 46.51 703.23 2.05% -0.46
11 合计 -- 240.65 12731.55 37.05% --
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