基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 27.20 0.57 2.51 -8.43 -4.92 -12.71 -7.22
基准收益率②% 24.22 -0.38 2.60 -8.63 -8.20 -15.59 -10.77
① — ② 2.98 0.95 -0.09 0.20 3.28 2.88 3.55
业绩比较基准 中证全指金融地产指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹世宇 2023/12/13 11月6天 31.83 曹世宇，男，中国籍，10年证券从业经历，应用统计硕士。CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。2014年6月23日加入广发基金管理有限公司，曾先后在金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月30日任广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年3月30日起，担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏浩洋 2021/05/20 2023/12/13 2年6月24天 -24.41
陆志明 2015/03/23 2021/06/17 6年2月25天 9.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 115.02 0.06 -- -1.58
制造业 271.32 0.15 -- -18.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 185.85 0.10 -- -3.12
建筑业 240.85 0.14 -- -1.85
批发和零售业 92.99 0.05 -- -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 253.98 0.14 -- -2.77
金融业 162,272.05 91.08 -- 83.71
房地产业 12,569.29 7.06 -- 6.11
租赁和商务服务业 370.99 0.21 -- -0.85
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
合计 176,373.29 98.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 304.36 17,375.63 9.75% 0.94 -0.67
600036 招商银行 350.03 13,164.70 7.39% -0.98 -1.66
601166 兴业银行 411.24 7,924.51 4.45% -0.62 -5.52
600030 中信证券 275.92 7,504.91 4.21% 0.69 17.12
300059 东方财富 357.26 7,252.28 4.07% 1.43 29.67
601398 工商银行 992.07 6,130.99 3.44% -0.51 -1.70
601328 交通银行 777.75 5,755.36 3.23% -0.83 -2.91
601288 农业银行 903.99 4,339.15 2.44% -0.31 -3.72
601601 中国太保 97.08 3,795.91 2.13% 新晋 -4.45
600919 江苏银行 415.36 3,488.98 1.96% -0.20 0.32
合计 -- 4,885.06 76,732.42 43.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,404.90
本期利润(万元) 38,562.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2358
期末基金资产净值(万元) 178,160.69
期末基金份额净值(元) 1.1405