基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.90 3.78 0.03 9.01 11.22 34.05 -4.92
基准收益率②% -9.37 3.01 -1.36 7.89 7.11 29.04 -8.20
① — ② 0.47 0.77 1.39 1.12 4.11 5.01 3.28
业绩比较基准 中证全指金融地产指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 55.84 0.10 -- -0.96
采矿业 20.92 0.04 -- -1.29
制造业 117.86 0.21 -- -14.95
建筑业 56.81 0.10 -- -1.25
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 116.34 0.21 -- -3.03
金融业 52,511.37 93.98 -- 88.45
房地产业 2,751.17 4.92 -- 4.26
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -0.51
合计 55,631.26 99.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 94.68 5,375.65 9.62% -0.84 2.10
600036 招商银行 109.92 4,322.13 7.73% 0.25 -3.25
601166 兴业银行 150.38 2,830.07 5.06% -0.05 -4.39
601398 工商银行 287.39 2,195.66 3.93% 0.25 2.11
300059 东方财富 112.31 2,121.44 3.80% -0.40 8.15
600030 中信证券 86.67 2,083.64 3.73% -0.29 5.43
601288 农业银行 255.19 1,709.77 3.06% -0.10 3.24
601211 国泰君安 100.36 1,664.92 2.98% -0.35 -5.61
601328 交通银行 236.91 1,658.38 2.97% 0.20 -2.00
600919 江苏银行 130.40 1,423.91 2.55% 新晋 5.29
合计 -- 1,564.21 25,385.57 45.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 827.68
本期利润(万元) -5,511.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1138
期末基金资产净值(万元) 55,877.73
期末基金份额净值(元) 1.1812