近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.13 | 3.29 | 2.94 | 1.50 | 7.48 | 4.13 | 9.26 | 8.05 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.73 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.06 | 1.10 | 2.31 | 4.89 | 0.76 | 6.41 | 7.02 | 16.78 |
| ① — ③ | 4.56 | 0.65 | 1.71 | 1.95 | 1.38 | 14.25 | 16.55 | -- |
| 同类排名 | 1979/8467 | 2856/8362 | 2512/8204 | 2071/8351 | 2662/7885 | 1119/7022 | 801/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.01 | 0.35 | 1.50 | 0.74 | 4.66 | 3.16 | 0.91 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.04 | -0.89 | -0.42 | -1.60 | -4.17 | -2.07 | -2.58 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张芊 | 2021/04/08 | 4年4天 | 10.79 | 张芊，女，中国籍，23年证券从业经历，经济学和工商管理双硕士。持有基金业执业资格证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心任研究员、中国人保资产管理有限公司任高级研究员、投资主管，工银瑞信基金管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司投资经理，曾任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。自2012年12月14日至2021年3月12日，担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年7月12日起，担任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理，2015年11月23日至2016年12月8日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2017年8月23日，担任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月30日至2017年2月6日，担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日至2020年10月27日，担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。自2016年11月1日至2019年1月8日，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理，2017年1月20日至2018年6月27日，担任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日起至2019年1月8日，担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月25日至2018年8月16日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2021年1月27日，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任广发招享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日至2021年11月19日，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2021年4月14日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起至2025年3月19日，担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年12月20日，代任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年3月11日，代任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 方抗 | 2021/09/22 | 3年6月20天 | 10.79 | 方抗（FANGKang），男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员，南京银行股份有限公司金融市场部高级交易员，南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理、基金经理。2021年5月17日加入广发基金管理有限公司，现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理。2014年8月18日至2021年4月19日，担任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理，2014年8月18日至2021年4月19日，担任中银货币市场证券投资基金的基金经理，2015年9月29日至2021年5月11日，担任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2021年4月19日，担任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理，自2017年3月9日至2020年4月24日，担任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2021年5月10日，担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日至2021年4月19日，担任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日至2021年5月11日，担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月27日至2021年5月11日，担任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月16日至2021年5月13日，代任中银宁享债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起至2025年1月2日，担任广发景阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起，担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月18日起，担任广发景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任广发添盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 415 | 241 | 192 | 258 | |
| 户均持有份额(万) | 159.08 | 788.43 | 995.11 | 192.54 | |
| 机构持有比例(%) | 98.97 | 99.82 | 99.83 | 99.29 | |
| 个人持有比例(%) | 1.03 | 0.18 | 0.17 | 0.71 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 40,432.79 | 27.98 | 12.56 |
| 其中：政策性金融债 | 16,579.18 | 11.47 | 6.03 |
| 企业债券 | 52,680.90 | 36.45 | 1.16 |
| 可转换债券 | 35,969.65 | 24.89 | 3.46 |
| 中期票据 | 38,279.58 | 26.49 | -2.89 |
| 其他债券 | 7,370.68 | 5.10 | -2.67 |
| 合计 | 174,733.60 | 120.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102101835 | 21兴城投资MTN002 | 50.00 | 5197.35 | 3.60 |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 50.00 | 5180.82 | 3.58 |
| 115918 | 23西证01 | 50.00 | 5145.49 | 3.56 |
| 102381267 | 23中电投MTN018A | 50.00 | 5112.30 | 3.54 |
| 184580 | 22金桥G2 | 50.00 | 5057.14 | 3.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,557.30 |
| 本期利润(万元) | 1,905.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,698.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1466 |
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