|
| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,557.30 | 841.27 | 478.12 | 1,102.81 |
| 本期利润(万元) | 1,905.25 | -132.38 | 2,814.37 | 1,478.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 | -0.0009 | 0.0159 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,698.41 | 106,320.15 | 212,823.69 | 190,717.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1466 | 1.124 | 1.1201 | 1.1036 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,979.49 | 1,580.92 | 2,151.76 | 725.13 |
| 本期利润(万元) | 6,066.11 | 4,293.24 | 1,536.21 | 1,359.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.041 | 0.0237 | 0.0171 | 0.0323 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.66 | 2.25 | 3.16 | 2.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0934 | 0.0697 | 0.061 | 0.2294 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,698.41 | 212,823.69 | 209,311.68 | 63,122.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1466 | 1.1201 | 1.0955 | 1.2707 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.68 | 8.13 | 5.75 | 5.28 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 117,826,319.60 | 72,561,544.83 | 51,748,700.76 | 32,645,485.04 |
| 利息收入 | 353,778.95 | 115,121.12 | 153,287.82 | 43,492.47 |
| 其中：存款利息收入 | 135,971.49 | 77,861.51 | 152,713.44 | 42,918.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 217,807.46 | 37,259.61 | 574.38 | 574.38 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 86,164,138.47 | 36,420,093.25 | 60,274,788.53 | 20,513,586.82 |
| 其中：股票投资收益 | -411,771.17 | -411,771.17 | -103,010.26 | -103,010.26 |
| 债券投资收益 | 86,575,909.64 | 36,831,864.42 | 60,366,657.34 | 20,605,455.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 11,141.45 | 11,141.45 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 31,249,099.74 | 36,004,980.37 | -8,927,953.19 | 11,955,006.17 |
| 其他收入 | 59,302.44 | 21,350.09 | 248,577.60 | 133,399.58 |
| 费用合计 | 28,300,431.55 | 16,440,049.11 | 24,151,311.18 | 7,113,198.30 |
| 管理人报酬 | 13,996,351.42 | 7,999,527.14 | 11,262,900.03 | 3,033,469.61 |
| 托管费 | 4,665,450.51 | 2,666,509.07 | 3,754,299.98 | 1,011,156.51 |
| 销售服务费 | 2,076,785.49 | 1,016,803.13 | 2,357,387.51 | 731,840.46 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,191,801.10 | 4,576,553.74 | 6,431,660.67 | 2,188,167.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,191,801.10 | 4,576,553.74 | 6,431,660.67 | 2,188,167.90 |
| 其他费用合计 | 270,753.85 | 134,159.37 | 272,866.85 | 121,495.84 |
| 利润总额 | 89,525,888.05 | 56,121,495.72 | 27,597,389.58 | 25,532,286.74 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 21,334,559.72 | 3,569,173.33 | 11,360,559.37 | 1,111,664.88 |
| 交易性金融资产 | 1,747,335,987.54 | 3,380,995,450.22 | 3,207,824,400.64 | 1,813,577,560.88 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,747,335,987.54 | 3,380,995,450.22 | 3,207,824,400.64 | 1,813,577,560.88 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,779,722,031.49 | 3,394,366,290.95 | 3,235,060,642.08 | 1,828,024,210.54 |
| 负债合计 | 334,453,605.80 | 531,748,695.53 | 382,389,704.08 | 1,598,861,691.08 |
| 所有者权益合计 | 1,445,268,425.69 | 2,862,617,595.42 | 2,852,670,938.00 | 1,598,861,691.08 |
