基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.06 -8.07 -3.93 -6.15 -18.45 -25.57 -18.59
基准收益率②% -1.15 -4.60 -4.83 -2.06 -9.57 -7.63 -11.52
① — ② -3.91 -3.47 0.90 -4.09 -8.88 -17.94 -7.07
业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2020/09/10 3年7月15天 -49.33 李耀柱，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日至2020年2月14日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2019年4月12日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月8日至2020年9月25日任广发海外多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）基金的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月31日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金经理。2020年2月14日至2022年9月26日任广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月10日至2022年9月26日任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年4月7日任广发全球精选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发港股通成长精选股票A广发港股通成长精选股票C基金总份额

广发港股通成长精选股票A广发港股通成长精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)49088520585477356881
户均持有份额(万)6.196.106.025.67
机构持有比例(%)4.364.023.640.79
个人持有比例(%)95.6495.9896.3699.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,341.02 1.09 -- -3.08
制造业 4,474.14 2.09 -- -57.86
建筑业 6,906.16 3.22 -- 1.53
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -6.18
合计 13,723.07 6.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 74.79 20,597.91 9.61% 0.34 --
03690 美团-W 186.65 16,379.20 7.64% 0.92 --
02313 申洲国际 224.72 15,095.65 7.04% 0.05 --
01801 信达生物 373.25 12,756.54 5.95% -0.79 --
09633 农夫山泉 312.48 11,968.53 5.58% -0.38 --
00941 中国移动 189.75 11,508.00 5.37% 0.18 --
02020 安踏体育 151.90 11,457.05 5.35% 新晋 --
02015 理想汽车-W 102.85 11,309.85 5.28% -1.43 --
00772 阅文集团 355.34 8,423.79 3.93% -0.43 --
01024 快手-W 158.23 7,035.90 3.28% -0.26 --
合计 -- 2,129.96 126,532.42 59.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,156.11
本期利润(万元) -8,092.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0263
期末基金资产净值(万元) 156,269.44
期末基金份额净值(元) 0.493