基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.01 -18.02 20.54 8.50 19.94 3.25 -18.45
基准收益率②% -4.22 -3.83 10.64 2.73 20.23 18.24 -9.57
① — ② 2.21 -14.19 9.90 5.77 -0.29 -14.99 -8.88
业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯剑峰 2026/04/21 20天 5.55 冯剑峰，男，中国籍，26年证券从业经历，工商管理硕士。1997年7月至1999年11月任侨兴环球有限公司投资关系部专员，2000年1月至2003年4月任旭日投资有限公司投资部分析员，2005年8月至2009年10月任勃艮第资产管理有限公司欧洲、澳大利亚及亚洲股票投资部门分析员、基金经理，2009年10月至2023年2月任景顺投资管理有限公司股票投资-全球精选部门高级投资组合经理，2023年3月至2025年7月任安捷资产管理有限公司投资部首席投资总监。2025年8月1日加入广发基金管理有限公司。自2025年9月26日起，担任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年4月21日起，担任广发港股通成长精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李耀柱 2020/09/10 2026/04/21 5年7月11天 -30.66

广发港股通成长精选股票A广发港股通成长精选股票C基金总份额

广发港股通成长精选股票A广发港股通成长精选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)38051425784373046733
户均持有份额(万)5.956.236.936.73
机构持有比例(%)0.566.3613.3811.04
个人持有比例(%)99.4493.6486.6288.96

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,820.91 2.12 -- -2.56
制造业 23,487.42 13.03 -- -47.42
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -5.35
科学研究和技术服务业 4.41 0.00 -- -3.03
合计 27,318.52 15.15 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 132.15 21,352.78 11.84% 7.56 --
01801 信达生物 219.55 16,458.01 9.13% 0.89 --
00700 腾讯控股 33.03 14,115.30 7.83% -1.91 --
09988 阿里巴巴-W 129.81 13,639.27 7.56% -1.79 --
00981 中芯国际 246.40 11,030.24 6.12% -2.55 --
01347 华虹半导体 139.40 9,557.41 5.30% 0.34 --
09660 地平线机器人-W 1,263.18 7,383.45 4.09% -1.30 --
09868 小鹏集团-W 114.89 6,639.39 3.68% -0.81 --
688037 芯源微 37.28 6,245.80 3.46% 新晋 28.10
688041 海光信息 29.46 6,193.31 3.43% -0.08 50.52
合计 -- 2,345.15 112,614.96 62.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 942.35 0.52 0.02
合计 942.35 0.52 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 9.30 942.35 0.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 643.07
本期利润(万元) -2,170.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.01
期末基金资产净值(万元) 133,696.50
期末基金份额净值(元) 0.6302