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基金档案

浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0466元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.28(排名:1142/2032) 净值日期： 04-16
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 中短期持有期封闭式债券基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-12-05 资产净值(亿元)： 13.48(2024-12-30) 基金经理： 曹治国
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00700 腾讯控股 52.72 20358.29 9.46% 0.48
2 03690 美团-W 123.93 17409.58 8.09% -1.52
3 09988 阿里巴巴-W 169.32 12920.08 6.01% 0.88
4 01801 信达生物 353.45 11979.50 5.57% -0.69
5 06969 思摩尔国际 964.90 11884.03 5.52% 新晋
6 02313 申洲国际 201.85 11589.11 5.39% -0.07
7 09633 农夫山泉 336.94 10593.08 4.92% 0.30
8 02020 安踏体育 141.20 10179.42 4.73% -0.38
9 02015 理想汽车-W 92.43 8041.54 3.74% -0.09
10 02382 舜宇光学科技 122.87 7833.93 3.64% 新晋
11 合计 -- 2559.61 122788.56 57.07% --
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