基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.46 -7.43 0.97 -4.69 -5.62 -13.79 6.44
基准收益率②% 1.23 -4.80 -3.65 -2.84 -8.27 -12.26 -9.25
① — ② -1.69 -2.63 4.62 -1.85 2.65 -1.53 15.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+人民币计价的恒生指数收益率*30%＋中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2021/05/27 2年10月29天 -11.23 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值增长混合A广发价值增长混合C基金总份额

广发价值增长混合A广发价值增长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6837756782929295
户均持有份额(万)1.121.061.041.00
机构持有比例(%)1.560.410.160.11
个人持有比例(%)98.4499.5999.8499.89

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,806.76 10.80 -- 4.26
制造业 101,831.05 69.59 -- 23.40
租赁和商务服务业 3,760.40 2.57 -- 1.58
合计 121,398.21 82.96 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 939.76 15,806.76 10.80% 1.05 13.89
603997 继峰股份 984.95 13,109.68 8.96% 0.04 -6.31
002832 比音勒芬 431.63 12,599.38 8.61% -0.81 -1.48
002003 伟星股份 1,078.75 11,316.06 7.73% 0.27 18.21
000333 美的集团 156.51 10,051.07 6.87% 1.19 8.32
002415 海康威视 285.15 9,170.33 6.27% -0.23 -0.78
002557 洽洽食品 249.62 9,141.08 6.25% 1.38 3.74
603730 岱美股份 792.80 9,037.95 6.18% -1.60 -3.19
00700 腾讯控股 28.18 7,761.05 5.30% 1.01 --
603833 欧派家居 112.96 7,215.69 4.93% -1.32 -12.76
合计 -- 5,060.31 105,209.05 71.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -184.85
本期利润(万元) -44.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0059
期末基金资产净值(万元) 6,251.70
期末基金份额净值(元) 0.862