近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6589元 | 日增长率%： | -0.72 | 今年以来收益率%： | 2.39(排名:1638/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-31 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 吕功绩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.29 | 1.93 | 0.95 | 2.39 | 3.65 | -28.44 | -28.63 | 117.56 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 62.41 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.10 | -0.26 | 0.32 | 5.78 | -3.07 | -26.16 | -30.87 | 55.15 |
| ① — ③ | -0.59 | -0.70 | -0.29 | 2.84 | -2.45 | -18.33 | -21.35 | -- |
| 同类排名 | 4744/8467 | 3686/8362 | 3912/8204 | 1638/8351 | 4235/7885 | 6324/7022 | 5322/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.60 | 11.10 | -0.13 | -0.46 | 0.95 | -5.62 | -13.79 |
| 基准收益率②% | -0.98 | 13.68 | 1.71 | 1.23 | 15.90 | -8.27 | -12.26 |
| ① — ② | -7.62 | -2.58 | -1.84 | -1.69 | -14.95 | 2.65 | -1.53 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+人民币计价的恒生指数收益率*30%＋中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程琨 | 2021/05/27 | 3年10月16天 | -16.25 | 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5711 | 6311 | 6837 | 7567 | |
| 户均持有份额(万) | 1.14 | 1.36 | 1.12 | 1.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.36 | 16.95 | 1.56 | 0.41 | |
| 个人持有比例(%) | 99.64 | 83.05 | 98.44 | 99.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15,310.70 | 11.46 | -- | 7.06 |
| 制造业 | 88,060.05 | 65.89 | -- | 19.69 |
| 建筑业 | 980.87 | 0.73 | -- | -1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 4,062.14 | 3.04 | -- | 1.38 |
| 合计 | 108,416.95 | 81.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002003 | 伟星股份 | 976.93 | 13,843.07 | 10.36% | 1.00 | -13.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 787.43 | 11,905.94 | 8.91% | -0.54 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 152.69 | 11,485.34 | 8.59% | 0.91 | -0.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28.18 | 10,881.95 | 8.14% | 0.83 | -- |
| 002415 | 海康威视 | 284.52 | 8,734.68 | 6.54% | 0.50 | -15.36 |
| 603730 | 岱美股份 | 953.56 | 8,572.53 | 6.41% | -0.91 | -13.42 |
| 603997 | 继峰股份 | 692.53 | 7,929.47 | 5.93% | -2.64 | 0.60 |
| 600309 | 万华化学 | 97.37 | 6,947.35 | 5.20% | -0.34 | -13.11 |
| 002557 | 洽洽食品 | 208.51 | 6,057.22 | 4.53% | -0.98 | 0.14 |
| 00005 | 汇丰控股 | 75.32 | 5,287.00 | 3.96% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 4,257.04 | 91,644.55 | 68.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (213006)宝盈核心优势混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票（含存托凭证），以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金总资产的30-80%，债券投资比例为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-07-05 | 0.20 |
| 2022-06-27 | 0.10 |
| 2022-03-27 | 0.10 |
| 2022-03-17 | 0.10 |
| 2022-03-09 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -68.49 |
| 本期利润(万元) | -563.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0842 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,698.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8742 |
