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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-24 | 资产净值(亿元)： | 1.92(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 15,310.70 | 11.46 | 23,034.63 | 14.90 | 23,019.73 | 15.96 | 15,806.76 | 10.80 |
| 制造业 | 88,060.05 | 65.89 | 101,749.44 | 65.82 | 91,680.14 | 63.55 | 101,831.05 | 69.59 |
| 建筑业 | 980.87 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4,062.14 | 3.04 | 4,177.24 | 2.70 | 3,580.49 | 2.48 | 3,760.40 | 2.57 |
| 合计 | 108,416.95 | 81.12 | 128,961.31 | 83.42 | 118,280.36 | 81.99 | 121,398.21 | 82.96 |
