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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -68.49 | -28.69 | -407.30 | -184.85 |
| 本期利润(万元) | -563.93 | 606.30 | -82.58 | -44.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0842 | 0.0809 | -0.0108 | -0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,698.30 | 6,681.93 | 7,398.11 | 6,251.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8742 | 0.9565 | 0.8609 | 0.862 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -689.33 | -592.15 | 18.07 | 41.73 |
| 本期利润(万元) | -84.35 | -126.72 | -367.07 | 88.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0115 | -0.0167 | -0.0457 | 0.0107 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.95 | -0.59 | -5.62 | 0.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1466 | -0.1391 | -0.134 | -0.0735 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,698.30 | 7,398.11 | 6,607.74 | 7,434.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8742 | 0.8609 | 0.866 | 0.9265 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -12.58 | -13.91 | -13.40 | -7.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,842,844.08 | 3,313,667.90 | -48,909,702.20 | 39,813,502.10 |
| 利息收入 | 325,853.40 | 176,324.11 | 348,268.22 | 185,883.49 |
| 其中：存款利息收入 | 325,853.40 | 176,324.11 | 348,268.22 | 185,883.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -132,673,523.02 | -123,145,611.13 | 38,811,672.63 | 29,048,915.10 |
| 其中：股票投资收益 | -170,827,052.96 | -148,966,684.08 | -1,949,225.55 | 75,892.56 |
| 债券投资收益 | 2,518,282.45 | 1,006.10 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 38,153,529.94 | 25,821,072.95 | 38,242,615.73 | 28,972,016.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 170,157,822.10 | 126,269,609.59 | -88,135,990.80 | 10,535,153.27 |
| 其他收入 | 32,691.60 | 13,345.33 | 66,347.75 | 43,550.24 |
| 费用合计 | 20,434,077.27 | 10,494,082.37 | 28,163,607.15 | 16,034,704.65 |
| 管理人报酬 | 17,102,494.85 | 8,787,030.34 | 23,686,658.17 | 13,511,973.97 |
| 托管费 | 2,850,415.82 | 1,464,505.05 | 3,947,776.39 | 2,251,995.69 |
| 销售服务费 | 252,608.53 | 130,150.20 | 301,288.64 | 156,098.71 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 228,558.07 | 112,396.78 | 227,879.92 | 114,636.28 |
| 利润总额 | 17,408,766.81 | -7,180,414.47 | -77,073,309.35 | 23,778,797.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 72,221,170.56 | 99,856,911.49 | 83,017,093.35 | 94,931,701.52 |
| 交易性金融资产 | 1,267,692,794.07 | 1,347,288,552.92 | 1,424,079,729.70 | 1,641,573,587.69 |
| 其中：股票投资 | 1,267,692,794.07 | 1,347,288,552.92 | 1,424,079,729.70 | 1,641,573,587.69 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,342,468,355.97 | 1,447,400,184.16 | 1,508,233,362.93 | 1,737,786,891.84 |
| 负债合计 | 5,947,517.56 | 4,665,096.42 | 3,415,899.88 | 1,733,595,418.19 |
| 所有者权益合计 | 1,336,520,838.41 | 1,442,735,087.74 | 1,504,817,463.05 | 1,733,595,418.19 |
