基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.07 -7.14 -3.74 -3.28 -24.93 -13.75 -2.61
基准收益率②% 12.91 -1.51 2.73 -5.47 -8.63 -17.15 -3.41
① — ② -2.84 -5.63 -6.47 2.19 -16.30 3.40 0.80
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中债-综合财富(总值)指数*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玉 2020/01/07 4年10月13天 0.10 刘玉，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理，银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。2018年10月17日任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月7日任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2021年6月23日任广发均衡回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王颂 2019/03/01 2020/08/11 1年5月10天 58.91
朱坤 2019/06/24 2020/08/11 1年1月17天 51.67
马文文 2016/11/08 2019/03/01 2年3月23天 -21.44
刘晓龙 2014/03/19 2017/03/28 3年9天 119.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,143.30 4.74 -- -1.16
制造业 16,708.03 69.30 -- 22.19
建筑业 244.76 1.02 -- -0.56
交通运输、仓储和邮政业 718.16 2.98 -- -0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 774.98 3.21 -- -1.30
金融业 1,840.24 7.63 -- 1.39
租赁和商务服务业 115.80 0.48 -- -1.01
科学研究和技术服务业 247.90 1.03 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 526.36 2.18 -- 0.52
合计 22,319.53 92.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 12.92 1,286.27 5.33% 新晋 -10.06
300750 宁德时代 4.97 1,251.89 5.19% 2.20 7.42
600519 贵州茅台 0.67 1,171.16 4.86% 1.81 -0.05
601318 中国平安 15.27 871.76 3.62% 新晋 -2.84
688009 中国通号 131.56 827.52 3.43% 0.60 3.94
600309 万华化学 8.46 772.57 3.20% 新晋 -1.50
002475 立讯精密 16.94 736.21 3.05% 新晋 -13.41
000157 中联重科 95.74 725.71 3.01% 新晋 1.63
601111 中国国航 90.60 713.93 2.96% 新晋 11.34
600489 中金黄金 46.78 711.06 2.95% 0.52 -12.28
合计 -- 423.91 9,068.08 37.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,061.00
本期利润(万元) 2,190.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1757
期末基金资产净值(万元) 24,111.37
期末基金份额净值(元) 1.946