基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.74 -3.28 -9.27 -6.59 -24.93 -13.75 -2.61
基准收益率②% 2.73 -5.47 -3.08 -3.94 -8.63 -17.15 -3.41
① — ② -6.47 2.19 -6.19 -2.65 -16.30 3.40 0.80
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中债-综合财富(总值)指数*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玉 2020/01/07 4年3月20天 -0.68 刘玉，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理，银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。2018年10月17日任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月7日任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2021年6月23日任广发均衡回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱坤 2019/06/24 2020/08/11 1年1月17天 51.67
王颂 2019/03/01 2020/08/11 1年5月10天 58.91
马文文 2016/11/08 2019/03/01 2年3月23天 -21.44
刘晓龙 2014/03/19 2017/03/28 3年9天 119.50

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 980.36 3.28 -- 0.31
采矿业 2,195.84 7.34 -- 0.80
制造业 13,427.60 44.91 -- -1.28
批发和零售业 897.71 3.00 -- 1.08
交通运输、仓储和邮政业 1,861.99 6.23 -- 3.77
信息传输、软件和信息技术服务业 902.08 3.02 -- -1.83
金融业 750.29 2.51 -- -2.29
房地产业 289.64 0.97 -- -1.29
水利、环境和公共设施管理业 307.36 1.03 -- 0.46
合计 21,612.87 72.29 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.86 1,464.49 4.90% 2.59 1.11
300750 宁德时代 7.66 1,456.63 4.87% 新晋 7.28
301358 湖南裕能 35.97 1,154.64 3.86% 新晋 7.71
000858 五粮液 6.02 924.13 3.09% 新晋 0.25
002727 一心堂 47.05 897.71 3.00% 新晋 1.64
000895 双汇发展 27.38 718.73 2.40% 新晋 -2.20
603477 巨星农牧 18.76 686.00 2.29% 新晋 -4.87
600026 中远海能 38.31 644.76 2.16% 新晋 -3.73
603027 千禾味业 37.23 631.79 2.11% 新晋 -2.74
601899 紫金矿业 36.78 618.64 2.07% 新晋 15.99
合计 -- 256.02 9,197.52 30.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,379.28
本期利润(万元) -1,185.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.075
期末基金资产净值(万元) 29,898.65
期末基金份额净值(元) 1.904