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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-21 | 资产净值(亿元)： | 46.39(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -287.85 | 2,115.51 | -1,061.00 | -773.75 |
| 本期利润(万元) | -395.19 | -1,150.82 | 2,190.47 | -1,768.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.033 | -0.0942 | 0.1757 | -0.1212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,563.41 | 22,382.36 | 24,111.37 | 22,101.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.817 | 1.851 | 1.946 | 1.768 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,098.52 | -3,153.03 | -9,775.77 | -5,722.10 |
| 本期利润(万元) | -1,913.68 | -2,953.33 | -10,852.68 | -6,414.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1393 | -0.1944 | -0.6649 | -0.3858 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.42 | -10.62 | -24.93 | -14.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8363 | 0.7497 | 0.9669 | 1.2205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,382.36 | 22,101.21 | 31,380.95 | 36,744.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.851 | 1.768 | 1.978 | 2.254 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 85.10 | 76.80 | 97.80 | 125.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 172,562.80 | 91,196.15 | 149,406.13 | 82,194.41 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 175,833.80 | 96,144.95 | 149,382.44 | 87,932.34 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -15,379,301.74 | -27,444,875.04 | -102,432,697.41 | -60,520,548.47 |
| 利息收入 | 421,245.38 | 228,724.95 | 682,244.85 | 325,355.14 |
| 其中：存款利息收入 | 421,245.38 | 228,724.95 | 682,244.85 | 325,355.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -17,687,060.80 | -29,698,223.08 | -92,408,910.51 | -53,967,748.57 |
| 其中：股票投资收益 | -21,525,552.09 | -31,726,818.87 | -95,126,924.75 | -55,917,123.17 |
| 债券投资收益 | 50,032.42 | 50,032.42 | 449,769.26 | 301,673.44 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,788,458.87 | 1,978,563.37 | 2,268,244.98 | 1,647,701.16 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,848,384.63 | 1,997,045.59 | -10,769,092.51 | -6,924,081.68 |
| 其他收入 | 38,129.05 | 27,577.50 | 63,060.76 | 45,926.64 |
| 费用合计 | 3,757,525.72 | 2,088,408.38 | 6,094,104.01 | 3,624,501.41 |
| 管理人报酬 | 3,059,402.85 | 1,709,050.89 | 5,059,693.46 | 3,023,267.36 |
| 托管费 | 509,900.50 | 284,841.84 | 843,282.21 | 503,877.88 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 188,222.21 | 94,515.49 | 191,126.69 | 97,354.83 |
| 利润总额 | -19,136,827.46 | -29,533,283.42 | -108,526,801.42 | -64,145,049.88 |
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