近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚曦 | 2025/12/10 | 4月19天 | 0.04 | 姚曦，男，中国籍，10年证券从业经历，商科硕士。2015年7月29日至2019年10月10日在广发期货有限公司发展研究中心任研究员。2019年10月14日加入广发基金管理有限公司，曾任指数投资部研究员。2021年11月17日起，担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月23日至2023年7月24日，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月23日起至2023年7月24日，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2022年10月20日，担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起至2023年12月13日，担任广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年1月10日起，担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任广发上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月25日起，担任广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,552.81 | 95.32 | -- | 80.16 |
| 批发和零售业 | 137.07 | 1.73 | -- | 1.05 |
| 综合 | 173.63 | 2.19 | -- | 1.93 |
| 合计 | 7,863.51 | 99.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603288 | 海天味业 | 21.86 | 896.26 | 11.31% | -- | -1.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 27.60 | 727.26 | 9.18% | -- | -2.66 |
| 000895 | 双汇发展 | 17.43 | 495.01 | 6.25% | -- | 4.04 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10.15 | 410.16 | 5.18% | -- | -6.88 |
| 603345 | 安井食品 | 3.40 | 317.08 | 4.00% | -- | 14.03 |
| 300999 | 金龙鱼 | 9.95 | 285.27 | 3.60% | -- | -4.11 |
| 600737 | 中粮糖业 | 17.76 | 250.77 | 3.16% | -- | 2.19 |
| 300765 | 新诺威 | 7.09 | 225.18 | 2.84% | -- | -6.72 |
| 600186 | 莲花健康 | 30.01 | 213.07 | 2.69% | 新晋 | 37.67 |
| 600872 | 中炬高新 | 10.42 | 198.61 | 2.51% | -- | 10.27 |
| 合计 | -- | 155.67 | 4,018.67 | 50.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53.51 |
| 本期利润(万元) | -182.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0204 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,923.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9894 |