基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.61 14.20 33.90 1.16 64.17 3.15 -13.89
基准收益率②% 3.81 13.52 33.64 0.12 61.59 1.40 -14.85
① — ② -0.20 0.68 0.26 1.04 2.58 1.75 0.96
业绩比较基准 中证全指原材料指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,177.02 25.46 -- 24.13
制造业 6,205.86 72.57 -- 57.41
综合 77.57 0.91 -- 0.65
合计 8,460.45 98.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 28.26 924.59 10.81% -0.99 1.44
600309 万华化学 3.25 257.91 3.02% 0.03 -6.31
603993 洛阳钼业 14.97 256.74 3.00% -0.63 5.43
600111 北方稀土 4.36 207.99 2.43% 0.00 11.71
000792 盐湖股份 5.47 202.39 2.37% 0.51 0.23
601600 中国铝业 13.59 154.93 1.81% -0.20 -4.70
002460 赣锋锂业 1.94 151.91 1.78% 0.31 1.34
603799 华友钴业 2.58 151.41 1.77% -0.39 5.45
600489 中金黄金 4.99 133.16 1.56% 新晋 -1.45
600547 山东黄金 3.09 124.23 1.45% -0.01 -12.06
合计 -- 82.50 2,565.26 30.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 406.58
本期利润(万元) -203.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0479
期末基金资产净值(万元) 8,551.10
期末基金份额净值(元) 1.5377