基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.68 -2.25 2.91 2.62 8.73 -13.04 -15.20
基准收益率②% 12.11 1.57 -0.42 0.21 11.65 -5.01 -13.00
① — ② 6.57 -3.82 3.33 2.41 -2.92 -8.03 -2.20
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨定光 2020/08/13 5年3月23天 14.92 杨定光，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士；曾先后任兴业证券股份有限公司证券投资部研究员、投资经理；兴证证券资产管理有限公司投资经理、权益投资部总监、权益投资部总监兼公司副总裁。现任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理。2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2023年6月13日任广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张东一 2017/10/24 2020/08/13 2年9月20天 62.76
易阳方 2017/06/09 2020/02/20 2年8月11天 28.10

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,556.39 40.16 -- -6.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.10 0.09 -- -1.64
批发和零售业 2,179.19 13.35 -- 12.31
信息传输、软件和信息技术服务业 5.87 0.04 -- -6.75
租赁和商务服务业 105.98 0.65 -- -0.90
科学研究和技术服务业 789.60 4.84 -- 3.14
合计 9,652.13 59.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 15.24 1,661.46 10.18% 2.76 10.18
601799 星宇股份 9.05 1,220.66 7.48% 新晋 -1.33
603939 益丰药房 47.09 1,160.77 7.11% -0.25 -5.01
002920 德赛西威 7.35 1,111.54 6.81% 新晋 -7.08
002727 一心堂 73.03 1,016.58 6.23% -0.89 -2.65
603596 伯特利 16.84 907.51 5.56% 新晋 -10.04
688337 普源精电 21.17 811.29 4.97% 新晋 -16.68
603202 天有为 8.18 807.82 4.95% 新晋 -3.02
601965 中国汽研 44.14 789.22 4.83% 新晋 -2.76
000785 居然之家 36.80 105.98 0.65% 新晋 6.07
合计 -- 278.89 9,592.83 58.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,797.23
本期利润(万元) 2,714.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3135
期末基金资产净值(万元) 16,327.43
期末基金份额净值(元) 2.008