基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.33 -1.29 18.68 -2.25 17.84 8.73 -13.04
基准收益率②% -1.11 0.28 12.11 1.57 13.71 11.65 -5.01
① — ② -2.22 -1.57 6.57 -3.82 4.13 -2.92 -8.03
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨定光 2020/08/13 5年8月29天 31.31 杨定光，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士；曾先后任兴业证券股份有限公司证券投资部研究员、投资经理；兴证证券资产管理有限公司投资经理、权益投资部总监、权益投资部总监兼公司副总裁。现任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理。2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2023年6月13日任广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张东一 2017/10/24 2020/08/13 2年9月20天 62.76
易阳方 2017/06/09 2020/02/20 2年8月11天 28.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,878.16 71.19 -- 23.55
信息传输、软件和信息技术服务业 3,184.74 22.95 -- 18.35
合计 13,062.90 94.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603606 东方电缆 19.88 1,203.54 8.67% 新晋 6.55
601799 星宇股份 9.48 1,156.65 8.34% 1.17 7.56
688608 恒玄科技 6.15 1,081.32 7.79% 新晋 8.66
002126 银轮股份 24.84 1,055.95 7.61% 新晋 2.88
689009 九号公司 23.01 1,017.35 7.33% 新晋 -5.75
688099 晶晨股份 12.24 969.50 6.99% 新晋 37.51
605589 圣泉集团 33.31 960.33 6.92% 新晋 3.58
301061 匠心家居 13.03 952.49 6.86% 新晋 -9.72
300487 蓝晓科技 13.01 852.61 6.14% 新晋 -12.62
688052 纳芯微 5.18 766.06 5.52% 0.26 49.24
合计 -- 160.13 10,015.80 72.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,543.24
本期利润(万元) -383.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0509
期末基金资产净值(万元) 13,876.41
期末基金份额净值(元) 1.916