基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.94 -8.79 -0.70 -6.10 -13.04 -15.20 5.22
基准收益率②% 1.93 -3.67 -2.50 -2.71 -5.01 -13.00 1.76
① — ② -5.87 -5.12 1.80 -3.39 -8.03 -2.20 3.46
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨定光 2020/08/13 3年8月14天 -15.15 杨定光，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士；曾先后任兴业证券股份有限公司证券投资部研究员、投资经理；兴证证券资产管理有限公司投资经理、权益投资部总监、权益投资部总监兼公司副总裁。现任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理。2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2023年6月13日任广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张东一 2017/10/24 2020/08/13 2年9月20天 62.76
易阳方 2017/06/09 2020/02/20 2年8月11天 28.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,563.85 62.59 -- 16.40
批发和零售业 1,426.98 10.43 -- 8.51
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 700.48 5.12 -- 0.27
租赁和商务服务业 676.89 4.95 -- 3.96
水利、环境和公共设施管理业 0.23 0.00 -- -0.57
合计 11,368.64 83.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.73 1,244.65 9.10% -0.97 1.11
300750 宁德时代 6.41 1,218.16 8.90% 1.56 7.28
000733 振华科技 14.01 761.86 5.57% 新晋 -6.81
003031 中瓷电子 10.89 744.88 5.44% 新晋 -10.30
002727 一心堂 39.01 744.31 5.44% 新晋 1.64
688326 经纬恒润 9.38 728.67 5.33% 新晋 -12.46
002572 索菲亚 46.46 715.95 5.23% -0.50 6.24
002179 中航光电 20.53 706.44 5.16% 新晋 -5.94
600570 恒生电子 31.04 700.26 5.12% 新晋 -10.21
300395 菲利华 23.60 698.56 5.11% 新晋 -12.64
合计 -- 202.06 8,263.74 60.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,420.95
本期利润(万元) -567.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0613
期末基金资产净值(万元) 13,683.07
期末基金份额净值(元) 1.486