基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.21 0.77 -0.08 4.42 0.66 -24.54 -18.86
基准收益率②% 12.99 1.79 1.24 -0.93 14.95 -8.18 -14.56
① — ② 10.22 -1.02 -1.32 5.35 -14.29 -16.36 -4.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶帅 2025/10/01 2月4天 -5.80 叶帅，男，中国籍，8年证券从业经历，数学博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司，曾先后任量化投资部研究员、指数投资部研究员、投资经理。2021年9月16日至2023年2月22日，担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年2月22日，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2021年9月16日至2022年11月16日，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年12月15日，担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年11月16日，担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2023年1月10日，担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，担任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起，担任广发诚享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起，担任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
曾质彬 2025/10/01 2月4天 -5.80 曾质彬，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士。2016年7月1日加入广发基金管理有限公司，2016年7月至2020年7月任量化投资部研究员，2020年8月至2024年12月先后任量化投资部、稳健策略部投资经理。自2025年3月14日起，担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起，担任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐晓斌 2021/09/15 2025/12/03 4年2月18天 -27.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 906.59 6.10 -- 0.59
制造业 4,263.34 28.67 -- -17.85
信息传输、软件和信息技术服务业 2,576.92 17.33 -- 10.54
文化、体育和娱乐业 180.17 1.21 -- -0.08
合计 7,927.02 53.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 21.80 1,583.28 10.65% 2.09 --
01347 华虹半导体 17.10 1,248.96 8.40% 新晋 --
300857 协创数据 4.61 838.25 5.64% 1.22 -17.74
688159 有方科技 11.23 798.17 5.37% 0.51 -7.17
300115 长盈精密 18.75 781.50 5.25% 新晋 9.80
603019 中科曙光 6.18 736.97 4.96% 新晋 -6.32
688256 寒武纪 0.52 682.64 4.59% 新晋 1.55
688702 盛科通信 5.30 669.97 4.50% 新晋 7.32
688521 芯原股份 3.65 667.60 4.49% 新晋 -8.78
00700 腾讯控股 1.08 653.73 4.40% -0.08 --
合计 -- 90.22 8,661.07 58.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.15 0.00 -0.12
合计 0.15 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123236 家联转债 0.00 0.15 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 873.96
本期利润(万元) 2,801.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1436
期末基金资产净值(万元) 14,872.78
期末基金份额净值(元) 0.7624