基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.60 -4.08 -16.16 2.18 -24.54 -18.86 -0.27
基准收益率②% 2.12 -5.07 -3.33 -3.28 -8.18 -14.56 -0.83
① — ② -11.72 0.99 -12.83 5.46 -16.36 -4.30 0.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐晓斌 2021/09/15 2年7月10天 -46.99 唐晓斌，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2008年7月2011年5月在华泰联合证券有限责任公司任研究员，2011年6月加入广发基金管理有限公司以来，一直从事投资和研究岗位的工作，在2011年6月至2014年1月先后在研究发展部任行业研究员、研究小组组长及研究发展部总助，2014年2月至2014年11月任权益投资二部投资经理。2014年12月24日至2018年1月9日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2018年1月9日任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任广发远见智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 418.44 3.22 -- 0.25
制造业 7,995.34 61.60 -- 15.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 236.04 1.82 -- -1.75
金融业 633.27 4.88 -- 0.08
科学研究和技术服务业 285.09 2.20 -- 0.96
合计 9,568.18 73.72 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300857 协创数据 7.91 484.88 3.74% 新晋 -10.13
605117 德业股份 5.08 457.27 3.52% 0.55 -8.54
002947 恒铭达 14.63 428.66 3.30% -0.56 3.59
300274 阳光电源 4.03 418.31 3.22% 新晋 -7.64
00772 阅文集团 17.12 405.85 3.13% -0.79 --
06865 福莱特玻璃 22.20 382.79 2.95% 新晋 --
600801 华新水泥 27.92 381.39 2.94% 新晋 10.52
300782 卓胜微 3.58 363.69 2.80% 新晋 -18.24
300761 立华股份 15.37 323.38 2.49% 新晋 5.14
601226 华电重工 47.20 285.09 2.20% 新晋 -7.23
合计 -- 165.04 3,931.31 30.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 102.21 0.79 0.06
合计 102.21 0.79 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127089 晶澳转债 0.59 61.54 0.47
111000 起帆转债 0.35 40.67 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,433.13
本期利润(万元) -1,378.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0586
期末基金资产净值(万元) 12,979.76
期末基金份额净值(元) 0.552