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| 单位净值： | 0.5779元 | 日增长率%： | -0.28 | 今年以来收益率%： | -5.97(排名:7542/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-14 | 资产净值(亿元)： | 1.20(2025-03-30) | 基金经理： | 唐晓斌 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 554.74 | 4.01 | 557.98 | 4.47 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 390.06 | 3.12 |
| 制造业 | 4,913.46 | 41.01 | 8,109.75 | 67.64 | 9,445.92 | 68.24 | 5,993.16 | 47.99 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 309.31 | 2.48 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 262.02 | 1.89 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 994.02 | 8.30 | 741.32 | 6.18 | 416.71 | 3.01 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 202.46 | 1.46 | 204.38 | 1.64 |
| 房地产业 | -- | -- | 216.56 | 1.81 | 270.07 | 1.95 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 242.45 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | 231.28 | 1.85 |
| 合计 | 6,149.93 | 51.33 | 9,067.63 | 75.63 | 11,151.92 | 80.56 | 7,686.17 | 61.55 |
