近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.88 | 1.32 | -0.25 | 8.88 | 15.57 | 19.20 | 17.32 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -11.44 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.45 | -1.31 | 0.69 | 3.14 | 2.16 | 17.85 | 16.96 | 28.76 |
| ① — ③ | 5.96 | -1.76 | 0.09 | 0.20 | 2.78 | 25.69 | 26.49 | -- |
| 同类排名 | 803/8467 | 4645/8362 | 3617/8204 | 3654/8351 | 2331/7885 | 156/7022 | 264/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.42 | 1.46 | 1.07 | 0.78 | 6.88 | 2.20 | 1.57 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 0.37 | 0.22 | -0.85 | -1.56 | -1.95 | -3.03 | -1.92 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴迪 | 2021/04/08 | 4年5天 | 15.10 | 吴迪，女，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士，FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理，现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理。自2020年5月7日起，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起至2024年12月20日，担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日起，担任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年2月28日起，担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起至2025年3月11日，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月21日起，担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 古渥 | 2024/09/19 | 6月24天 | 4.13 | 古渥，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书，其2016年7月至2019年6月任大成基金管理有限公司交易管理部债券交易员，2019年6月至2022年3月任博远基金管理有限公司集中交易室交易主管。于2022年4月1日加入广发基金管理有限公司，先后任固定收益交易部债券交易员、固定收益交易部总经理助理兼任利率交易组组长、特定策略投资部策略研究员，现任特定策略投资部基金经理助理。自2024年9月12日起，担任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2024年9月12日起，担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月12日起至2024年12月29日，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月19日起，担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 853 | 287 | 293 | 313 | |
| 户均持有份额(万) | 3.91 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 45,099.73 | 40.52 | -- |
| 金融债券 | 52,289.05 | 46.98 | -71.90 |
| 其中：政策性金融债 | 52,289.05 | 46.98 | -71.90 |
| 合计 | 97,388.78 | 87.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220017 | 22附息国债17 | 160.00 | 17338.57 | 15.58 |
| 092318001 | 23农发清发01 | 120.00 | 13123.17 | 11.79 |
| 160303 | 16进出03 | 120.00 | 12617.63 | 11.34 |
| 230205 | 23国开05 | 100.00 | 11201.05 | 10.06 |
| 230028 | 23附息国债28 | 100.00 | 10561.87 | 9.49 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.29 |
| 本期利润(万元) | 45.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0403 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,503.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.051 |
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