近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.31 | -4.46 | -5.17 | -14.03 | 0.73 | -25.16 | 12.64 |
基准收益率②% | -0.25 | -1.35 | -3.14 | -3.31 | -6.84 | -10.07 | -1.16 |
① — ② | -3.06 | -3.11 | -2.03 | -10.72 | 7.57 | -15.09 | 13.80 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*35%+人民币计价的恒生综合中小型股指数收益率*35%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈韫中 | 2021/09/28 | 3年19天 | -16.22 | 陈韫中,男,中国籍,多年证券从业经历,环境管理硕士。2016年2月至2016年6月在上海南土资产管理有限公司研究部任研究员,2016年7月至2019年1月在上海南垚资产管理中心(有限合伙)研究部任研究员。2019年2月加入广发基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员。2021年9月28日任广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任广发成长启航混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李耀柱 | 2021/10/27 | 2022/09/26 | 2年7月12天 | -4.93 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1124 | 1299 | 4432 | 1505 | |
户均持有份额(万) | 81.82 | 78.95 | 22.06 | 29.10 | |
机构持有比例(%) | 97.75 | 97.97 | 97.59 | 94.11 | |
个人持有比例(%) | 2.25 | 2.03 | 2.41 | 5.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 6,889.59 | 2.63 | -- | -4.25 |
制造业 | 171,254.35 | 65.47 | -- | 19.72 |
建筑业 | 6,767.54 | 2.59 | -- | 0.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,988.58 | 1.14 | -- | -2.81 |
金融业 | 11,879.01 | 4.54 | -- | -0.81 |
租赁和商务服务业 | 20,650.45 | 7.89 | -- | 6.76 |
科学研究和技术服务业 | 6,234.79 | 2.38 | -- | 0.86 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 226,666.32 | 86.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600415 | 小商品城 | 2,783.08 | 20,650.45 | 7.89% | -1.02 | 23.45 |
601138 | 工业富联 | 459.88 | 12,600.71 | 4.82% | 新晋 | 22.17 |
601881 | 中国银河 | 1,093.83 | 11,879.01 | 4.54% | 1.24 | 25.71 |
603283 | 赛腾股份 | 138.91 | 10,612.72 | 4.06% | 新晋 | 19.81 |
300395 | 菲利华 | 327.68 | 10,076.16 | 3.85% | 新晋 | 44.81 |
002179 | 中航光电 | 247.27 | 9,408.74 | 3.60% | 新晋 | 13.54 |
301498 | 乖宝宠物 | 150.67 | 8,106.26 | 3.10% | 新晋 | 14.90 |
00285 | 比亚迪电子 | 227.40 | 8,094.19 | 3.09% | 新晋 | -- |
688577 | 浙海德曼 | 192.26 | 7,675.01 | 2.93% | -0.79 | 24.12 |
300308 | 中际旭创 | 55.40 | 7,638.28 | 2.92% | -2.06 | 28.16 |
合计 | -- | 5,676.38 | 106,741.53 | 40.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,313.85 | 0.50 | -- |
合计 | 1,313.85 | 0.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 12.90 | 1313.85 | 0.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,293.40 |
本期利润(万元) | -4,714.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0511 |
期末基金资产净值(万元) | 133,048.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.4467 |