近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.53 | -7.77 | -6.52 | 6.12 | -10.83 | -29.08 | 20.20 |
基准收益率②% | -5.34 | -3.01 | -3.73 | 3.93 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
① — ② | 2.81 | -4.76 | -2.79 | 2.19 | -2.68 | -12.20 | 23.06 |
业绩比较基准 | 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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费逸 | 2017/07/19 | 6年8月22天 | -21.08 | 费逸,中国,研究生,已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年5月13日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任广发盛兴混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9317 | 15542 | 36618 | 11979 | |
户均持有份额(万) | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | |
机构持有比例(%) | 10.73 | 22.56 | 6.41 | 34.64 | |
个人持有比例(%) | 89.27 | 77.44 | 93.59 | 65.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 123,830.05 | 81.26 | -1.57 | 33.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,294.29 | 2.16 | -0.25 | -3.49 |
金融业 | 999.43 | 0.66 | 新增 | -4.26 |
科学研究和技术服务业 | 705.25 | 0.46 | -0.11 | -1.13 |
卫生和社会工作 | 15,397.99 | 10.10 | 0.11 | 8.34 |
合计 | 144,227.01 | 94.64 | -2.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600763 | 通策医疗 | 201.41 | 15,397.99 | 10.10% | -0.11 | -4.20 |
002475 | 立讯精密 | 444.70 | 15,319.92 | 10.05% | 0.55 | 3.11 |
603986 | 兆易创新 | 155.67 | 14,382.35 | 9.44% | -0.47 | -2.55 |
300677 | 英科医疗 | 406.52 | 9,496.24 | 6.23% | 0.56 | 12.73 |
300274 | 阳光电源 | 91.94 | 8,053.23 | 5.28% | 新晋 | 2.71 |
300760 | 迈瑞医疗 | 26.97 | 7,837.48 | 5.14% | -1.52 | -4.55 |
688110 | 东芯股份 | 187.92 | 6,470.14 | 4.25% | -0.41 | -13.41 |
000333 | 美的集团 | 108.46 | 5,925.05 | 3.89% | -0.71 | -1.71 |
600745 | 闻泰科技 | 127.33 | 5,387.21 | 3.54% | -0.48 | -10.73 |
300763 | 锦浪科技 | 76.35 | 5,337.15 | 3.50% | 新晋 | -9.77 |
合计 | -- | 1,827.27 | 93,606.76 | 61.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -90.21 |
本期利润(万元) | -77.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1003 |
期末基金资产净值(万元) | 2,467.16 |
期末基金份额净值(元) | 3.3849 |