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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,823.23 | -1,248.43 | -1,877.27 | -90.55 |
| 本期利润(万元) | 710.24 | 4,733.52 | -859.64 | -317.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0859 | 0.612 | -0.1882 | -0.4386 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,821.28 | 28,150.05 | 20,024.15 | 2,152.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.6208 | 3.532 | 2.914 | 2.9517 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,393.04 | -1,967.83 | -415.29 | -195.54 |
| 本期利润(万元) | 4,266.97 | -1,176.80 | -392.93 | -34.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7912 | -0.4422 | -0.4083 | -0.0314 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.97 | -13.91 | -10.83 | -0.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.6208 | 1.914 | 2.3849 | 2.7653 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,821.28 | 20,024.15 | 2,467.16 | 3,677.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.6208 | 2.914 | 3.3849 | 3.7653 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.98 | -21.12 | -8.37 | 1.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 164,383,393.98 | -206,954,651.65 | -155,145,642.35 | 6,074,062.57 |
| 利息收入 | 646,675.63 | 159,637.00 | 529,227.44 | 233,390.97 |
| 其中：存款利息收入 | 646,675.63 | 159,637.00 | 529,227.44 | 233,390.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -168,509,830.74 | -217,845,509.99 | -174,608,128.72 | -65,940,338.18 |
| 其中：股票投资收益 | -186,130,868.58 | -226,276,652.43 | -187,357,881.13 | -76,700,108.30 |
| 债券投资收益 | 6,246.34 | 5,003.41 | 1,492.90 | 217.28 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 17,614,791.50 | 8,426,139.03 | 12,748,259.51 | 10,759,552.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 332,116,619.57 | 10,692,518.73 | 18,708,958.08 | 71,618,706.38 |
| 其他收入 | 129,929.52 | 38,702.61 | 224,300.85 | 162,303.40 |
| 费用合计 | 22,088,524.73 | 9,841,728.13 | 28,933,803.57 | 17,119,801.89 |
| 管理人报酬 | 18,167,171.40 | 8,215,011.75 | 24,489,890.99 | 14,507,132.33 |
| 托管费 | 3,027,861.87 | 1,369,168.61 | 4,081,648.53 | 2,417,855.41 |
| 销售服务费 | 678,412.18 | 150,979.32 | 146,030.98 | 86,538.45 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 215,079.28 | 106,568.45 | 216,233.07 | 108,275.70 |
| 利润总额 | 142,294,869.25 | -216,796,379.78 | -184,079,445.92 | -11,045,739.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 106,295,010.89 | 85,337,027.24 | 82,387,962.14 | 225,375,182.96 |
| 交易性金融资产 | 1,673,557,756.09 | 1,370,687,586.41 | 1,442,270,060.29 | 1,535,914,462.10 |
| 其中：股票投资 | 1,673,557,756.09 | 1,370,687,586.41 | 1,442,270,060.29 | 1,535,914,462.10 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,795,180,736.29 | 1,467,022,926.70 | 1,527,270,754.82 | 1,798,167,644.51 |
| 负债合计 | 7,255,525.41 | 11,040,053.32 | 3,460,778.21 | 1,791,982,974.95 |
| 所有者权益合计 | 1,787,925,210.88 | 1,455,982,873.38 | 1,523,809,976.61 | 1,791,982,974.95 |
