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| 单位净值： | 1.256元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.76(排名:2502/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 涂海强 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 6,570.18 | 3.67 | 2,922.71 | 1.63 | 2,955.08 | 2.03 | 1,460.95 | 1.12 |
| 制造业 | 116,363.14 | 65.08 | 135,242.39 | 75.57 | 104,489.90 | 71.77 | 98,649.64 | 75.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,135.11 | 2.31 | 9,096.52 | 5.08 | 6,247.17 | 4.29 | 6,527.52 | 4.99 |
| 金融业 | 23,375.95 | 13.07 | -- | -- | 9,179.97 | 6.30 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 1,795.95 | 1.00 | -- | -- | 2,777.77 | 2.12 |
| 卫生和社会工作 | 16,908.21 | 9.46 | 17,004.31 | 9.50 | 14,196.64 | 9.75 | 12,631.57 | 9.66 |
| 合计 | 167,355.78 | 93.59 | 166,061.88 | 92.78 | 137,068.76 | 94.14 | 122,047.45 | 93.30 |
