基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.73 -4.15 12.90 5.79 23.61 13.39 -22.79
基准收益率②% -4.06 -2.53 13.15 2.25 19.43 17.27 -10.03
① — ② 8.79 -1.62 -0.25 3.54 4.18 -3.88 -12.76
业绩比较基准 45%×沪深300指数收益率＋45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,092.83 3.48 -- -1.20
制造业 32,693.75 54.30 -- -6.15
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -5.34
科学研究和技术服务业 4.41 0.01 -- -3.02
合计 34,796.77 57.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 40.20 6,495.51 10.79% 6.56 --
600487 亨通光电 73.51 3,871.04 6.43% 新晋 33.83
301611 珂玛科技 35.38 3,428.68 5.69% 0.76 19.22
09988 阿里巴巴-W 31.16 3,274.01 5.44% -1.09 --
688072 拓荆科技 8.18 3,027.34 5.03% 新晋 27.26
002371 北方华创 6.67 2,981.49 4.95% 新晋 21.81
00700 腾讯控股 6.94 2,964.77 4.92% -3.86 --
688012 中微公司 8.85 2,712.41 4.50% -0.16 19.77
002126 银轮股份 63.74 2,709.49 4.50% 新晋 9.20
688037 芯源微 15.30 2,563.50 4.26% 新晋 48.28
合计 -- 289.93 34,028.24 56.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.73 0.22 0.01
合计 131.73 0.22 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.30 131.73 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,856.10
本期利润(万元) 3,089.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0644
期末基金资产净值(万元) 60,212.39
期末基金份额净值(元) 1.283