基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.57 7.89 1.49 -11.00 -22.79 -17.49 -19.72
基准收益率②% 15.47 2.79 0.39 -5.40 -10.03 -12.60 -9.10
① — ② 0.10 5.10 1.10 -5.60 -12.76 -4.89 -10.62
业绩比较基准 45%×沪深300指数收益率＋45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东一 2021/03/22 3年7月29天 -40.83 张东一，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司，2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员，2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理，2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日至2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日至2020年2月14日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2023年8月30日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余昊 2016/06/07 2021/05/14 4年11月7天 86.71
吴健飞 2018/04/10 2018/09/18 5月8天 -17.43
Ding Tom Liang（丁靓） 2016/05/27 2016/12/10 6月14天 1.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,234.47 6.34 -- -0.32
制造业 15,025.60 11.56 -- -49.07
信息传输、软件和信息技术服务业 11.88 0.01 -- -5.81
金融业 1,523.16 1.17 -- -8.23
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
合计 24,796.06 19.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 86.86 13,472.47 10.37% 1.02 --
00700 腾讯控股 28.77 11,533.96 8.87% -0.98 --
02601 中国太保 407.26 10,283.36 7.91% 3.10 --
09988 阿里巴巴-W 93.01 9,226.30 7.10% 新晋 --
00921 海信家电 318.20 8,321.54 6.40% -0.75 --
601899 紫金矿业 453.94 8,234.47 6.34% -1.30 -8.16
01378 中国宏桥 698.65 8,165.26 6.28% -0.94 --
02318 中国平安 154.55 6,989.49 5.38% 新晋 --
601677 明泰铝业 411.34 6,178.33 4.75% 新晋 -6.63
00966 中国太平 471.66 5,316.73 4.09% 新晋 --
601318 中国平安 26.68 1,523.16 1.17% 新晋 -2.84
02899 紫金矿业 53.40 850.43 0.65% -0.12 --
合计 -- 3,204.32 90,095.50 69.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 932.53 0.72 --
合计 932.53 0.72 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 7.20 730.92 0.56
019740 24国债09 2.00 201.61 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -445.18
本期利润(万元) 18,429.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1617
期末基金资产净值(万元) 129,963.07
期末基金份额净值(元) 1.106