近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.09 | 0.20 | -0.99 | -1.49 | -0.35 | -9.51 | 5.99 |
基准收益率②% | 2.02 | -1.78 | -1.27 | -1.00 | -1.35 | -6.95 | 0.83 |
① — ② | 2.07 | 1.98 | 0.28 | -0.49 | 1.00 | -2.56 | 5.16 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*40%+中证全债指数收益率*55%+人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冯汉杰 | 2023/11/01 | 5月24天 | 6.87 | 冯汉杰,男,中国籍,14年证券从业经历,清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月至2023年3月在中加基金管理有限公司先后任投资经理、基金经理。2023年4月10日加入广发基金管理有限公司,现任价值投资部基金经理。2018年12月5日至2023年3月24日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月23日至2021年2月08日任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日至2021年01月07日任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2023年3月24日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2023年3月24日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年3月24日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2022年04月06日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日至2022年07月29日任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2023年3月24日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月4日至2023年3月24日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月1日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月1日任广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任广发信远回报混合型证券投资基金基金经理。 |
洪志 | 2021/08/27 | 2年7月29天 | -2.51 | 洪志,男,中国籍,10年证券从业经历,管理学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2022年7月11日任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2023年1月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2021年10月25日任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2021年10月14日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2021年1月27日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2021年9月22日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月16日至2024年4月25日任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月14日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年10月25日任广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月11日任广发景宏债券型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金经理。2022年7月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年11月3日任广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 21028 | 22898 | 24723 | 26512 | |
户均持有份额(万) | 11.99 | 10.88 | 10.87 | 10.91 | |
机构持有比例(%) | 10.08 | 0.00 | 0.18 | 0.17 | |
个人持有比例(%) | 89.92 | 100.00 | 99.82 | 99.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 19,994.55 | 6.85 | -- | 0.31 |
制造业 | 61,998.28 | 21.23 | -- | -24.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,719.40 | 11.89 | -- | 8.32 |
批发和零售业 | 4,851.00 | 1.66 | -- | -0.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,172.17 | 1.77 | -- | -0.69 |
住宿和餐饮业 | 857.17 | 0.29 | -- | -1.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,099.27 | 0.38 | -- | -4.47 |
科学研究和技术服务业 | 2,311.62 | 0.79 | -- | -0.45 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7,733.84 | 2.65 | -- | 2.08 |
合计 | 138,737.30 | 47.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600886 | 国投电力 | 1,081.50 | 16,276.58 | 5.57% | 0.33 | 7.67 |
000513 | 丽珠集团 | 375.54 | 13,707.03 | 4.69% | -0.15 | 1.23 |
600887 | 伊利股份 | 346.50 | 9,667.35 | 3.31% | 0.21 | -2.45 |
600489 | 中金黄金 | 630.00 | 8,322.30 | 2.85% | 新晋 | 6.88 |
600547 | 山东黄金 | 275.00 | 7,763.25 | 2.66% | 0.55 | 15.23 |
600323 | 瀚蓝环境 | 469.19 | 7,732.25 | 2.65% | -0.49 | 16.93 |
600483 | 福能股份 | 640.51 | 6,744.53 | 2.31% | 新晋 | 2.16 |
600863 | 内蒙华电 | 1,300.00 | 5,980.00 | 2.05% | 新晋 | 1.27 |
600674 | 川投能源 | 343.44 | 5,718.29 | 1.96% | 0.05 | 2.56 |
601966 | 玲珑轮胎 | 250.00 | 5,172.50 | 1.77% | 新晋 | 14.61 |
合计 | -- | 5,711.68 | 87,084.08 | 29.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,061.39 | 2.08 | -- |
金融债券 | 26,475.65 | 9.07 | -1.94 |
其中:政策性金融债 | 15,261.45 | 5.23 | -2.23 |
企业债券 | 28,617.76 | 9.80 | -0.83 |
可转换债券 | 7,731.19 | 2.65 | 0.42 |
短期融资券 | 16,161.56 | 5.54 | -1.82 |
中期票据 | 37,888.88 | 12.98 | 4.29 |
同业存单 | 9,900.09 | 3.39 | -- |
合计 | 132,836.52 | 45.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112304043 | 23中国银行CD043 | 100.00 | 9900.09 | 3.39 |
2328021 | 23兴业银行小微债01 | 80.00 | 8149.36 | 2.79 |
230211 | 23国开11 | 70.00 | 7075.53 | 2.42 |
220028 | 22附息国债28 | 60.00 | 6061.39 | 2.08 |
102480693 | 24嘉兴城投MTN001B | 60.00 | 5993.03 | 2.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,468.86 |
本期利润(万元) | 9,553.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0387 |
期末基金资产净值(万元) | 226,294.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.9948 |