基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.24 -0.89 2.29 -3.78 5.74 -0.35 -9.51
基准收益率②% 6.92 1.67 -0.49 1.24 10.39 -1.35 -6.95
① — ② 2.32 -2.56 2.78 -5.02 -4.65 1.00 -2.56
业绩比较基准 中证800指数收益率*40%+中证全债指数收益率*55%+人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯汉杰 2023/11/01 2年1月3天 17.57 冯汉杰，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司策略部投资经理。2018年7月至2023年3月在中加基金管理有限公司先后任投资经理、基金经理。2023年4月10日加入广发基金管理有限公司，任价值投资部基金经理。2018年12月5日至2023年3月24日，担任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月23日至2021年2月8日，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日至2021年1月7日，担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2023年3月24日，担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日至2023年3月24日，担任中加科丰价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至2023年3月24日，担任中加核心智造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日至2022年4月6日，担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起至2022年7月29日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日至2023年3月24日，担任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月4日至2023年3月24日，担任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日起，担任广发均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日起，担任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任广发信远回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发同远回报混合型证券投资基金的基金经理。
洪志 2021/08/27 4年3月8天 7.25 洪志，男，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士。2013年6月加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部基金经理。2019年1月10日至2022年7月11日，担任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日，担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2023年1月10日，担任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月27日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年10月14日，担任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年9月22日，担任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年4月8日，担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年10月25日，担任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起至2025年3月3日，担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起至2024年4月25日，担任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任广发均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起至2024年10月15日，担任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日起，担任广发景辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任广发景宏债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起至2025年7月17日，担任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起至2024年12月30日，担任广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日至2023年12月25日，担任广发民玉纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月24日起，担任广发添福90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日至2023年12月25日，担任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月26日起，担任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任广发民玉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田文舟 2023/01/20 2024/02/22 1年1月2天 -0.90
李阳 2021/05/20 2023/01/20 1年8月 -2.56
王颂 2021/01/27 2023/01/20 1年11月24天 -1.38

广发均衡增长混合A广发均衡增长混合C基金总份额

广发均衡增长混合A广发均衡增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11394142951817021028
户均持有份额(万)8.679.009.2811.99
机构持有比例(%)6.044.654.2510.08
个人持有比例(%)93.9695.3595.7589.92

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,590.00 1.14 -- -0.70
采矿业 35,161.20 25.28 -- 19.77
制造业 39,053.57 28.08 -- -18.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,730.15 2.68 -- 0.95
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
租赁和商务服务业 1,404.00 1.01 -- -0.54
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 80,942.61 58.19 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 400.01 9,132.18 6.57% 1.68 1.31
600988 赤峰黄金 300.00 8,874.00 6.38% 2.36 3.53
600489 中金黄金 300.00 6,579.00 4.73% -0.94 0.79
600885 宏发股份 199.99 5,271.84 3.79% 0.91 -7.71
300633 开立医疗 150.00 5,157.00 3.71% 新晋 -6.02
688617 惠泰医疗 14.40 4,560.91 3.28% 1.17 -12.63
002155 湖南黄金 200.00 4,487.91 3.23% 新晋 -2.19
601899 紫金矿业 140.00 4,121.60 2.96% 新晋 -1.84
600803 新奥股份 200.00 3,596.00 2.59% 0.15 12.68
603855 华荣股份 170.00 3,449.30 2.48% 0.05 -2.26
合计 -- 2,074.40 55,229.74 39.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,348.85 3.13 0.17
金融债券 8,107.73 5.83 -2.06
其中：政策性金融债 7,110.11 5.11 -0.16
企业债券 8,942.81 6.43 -0.89
短期融资券 7,005.58 5.04 --
中期票据 3,058.24 2.20 -9.02
其他债券 978.35 0.70 --
合计 32,441.55 23.33 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012582338 25申能集SCP002 40.00 3998.83 2.88
230202 23国开02 30.00 3064.69 2.20
102300343 23沪国资MTN001 30.00 3058.24 2.20
240314 24进出14 30.00 3037.55 2.18
012581943 25沪机场股SCP003 30.00 3006.75 2.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,302.26
本期利润(万元) 8,723.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0942
期末基金资产净值(万元) 95,145.40
期末基金份额净值(元) 1.1192