近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9012元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | -2.69(排名:6113/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-24 | 资产净值(亿元)： | 3.93(2024-12-30) | 基金经理： | 林英睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.40 | -2.20 | 9.29 | -2.69 | 7.09 | -17.53 | -9.86 | -9.88 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 0.38 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 1.19 | -2.87 | 9.95 | -0.03 | -0.96 | -15.27 | -11.01 | -10.26 |
| ① — ③ | 2.09 | -3.46 | 8.83 | -3.02 | 0.10 | -7.97 | -2.37 | -- |
| 同类排名 | 3103/8378 | 6580/8295 | 881/8139 | 6113/8277 | 3053/7816 | 4880/6968 | 3350/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.78 | 2.14 | 3.37 | 4.09 | 5.74 | -0.35 | -9.51 |
| 基准收益率②% | 1.24 | 7.12 | -0.22 | 2.02 | 10.39 | -1.35 | -6.95 |
| ① — ② | -5.02 | -4.98 | 3.59 | 2.07 | -4.65 | 1.00 | -2.56 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*40%+中证全债指数收益率*55%+人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯汉杰 | 2023/11/01 | 1年5月13天 | 7.90 | 冯汉杰，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司策略部投资经理。2018年7月至2023年3月在中加基金管理有限公司先后任投资经理、基金经理。2023年4月10日加入广发基金管理有限公司，任价值投资部基金经理。2018年12月5日至2023年3月24日，担任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月23日至2021年2月8日，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日至2021年1月7日，担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2023年3月24日，担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日至2023年3月24日，担任中加科丰价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至2023年3月24日，担任中加核心智造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日至2022年4月6日，担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起至2022年7月29日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日至2023年3月24日，担任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月4日至2023年3月24日，担任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日起，担任广发均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日起，担任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任广发信远回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发同远回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 洪志 | 2021/08/27 | 3年7月18天 | -1.57 | 洪志，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2013年6月加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部基金经理。2019年1月10日至2022年7月11日，担任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日，担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2023年1月10日，担任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月27日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年10月14日，担任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年9月22日，担任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年4月8日，担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年10月25日，担任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起至2025年3月3日，担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起至2024年4月25日，担任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任广发均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起至2024年10月15日，担任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日起，担任广发景辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任广发景宏债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起至2024年12月30日，担任广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日至2023年12月25日，担任广发民玉纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月24日起，担任广发添福90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日至2023年12月25日，担任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月26日起，担任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任广发民玉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14295 | 18170 | 21028 | 22898 | |
| 户均持有份额(万) | 9.00 | 9.28 | 11.99 | 10.88 | |
| 机构持有比例(%) | 4.65 | 4.25 | 10.08 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 95.35 | 95.75 | 89.92 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 18,368.82 | 10.93 | -- | 6.53 |
| 制造业 | 43,037.22 | 25.60 | -- | -20.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,569.97 | 12.83 | -- | 9.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,291.19 | 2.55 | -- | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.61 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 87,275.92 | 51.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600886 | 国投电力 | 450.00 | 7,479.00 | 4.45% | 1.29 | 5.04 |
| 600489 | 中金黄金 | 600.00 | 7,218.00 | 4.29% | 0.32 | 14.53 |
| 600674 | 川投能源 | 350.02 | 6,037.81 | 3.59% | 新晋 | 9.83 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 300.00 | 5,412.00 | 3.22% | 0.71 | -14.27 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1,100.00 | 4,763.00 | 2.83% | 0.84 | 2.21 |
| 000975 | 银泰黄金 | 300.01 | 4,611.12 | 2.74% | 新晋 | 19.98 |
| 688596 | 正帆科技 | 126.09 | 4,482.66 | 2.67% | 0.42 | 2.80 |
| 000895 | 双汇发展 | 150.00 | 3,894.00 | 2.32% | 新晋 | 4.12 |
| 603855 | 华荣股份 | 190.00 | 3,855.10 | 2.29% | 新晋 | -19.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 90.00 | 3,668.53 | 2.18% | 0.02 | -20.33 |
| 合计 | -- | 3,656.12 | 51,421.22 | 30.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 22,361.33 | 13.30 | -5.61 |
| 其中：政策性金融债 | 9,129.35 | 5.43 | -1.10 |
| 企业债券 | 14,558.56 | 8.66 | 1.86 |
| 短期融资券 | 2,000.51 | 1.19 | -- |
| 中期票据 | 25,846.88 | 15.38 | 5.24 |
| 同业存单 | 6,447.58 | 3.84 | 3.02 |
| 合计 | 71,214.85 | 42.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 271149 | 24赣交02 | 50.00 | 5351.70 | 3.18 |
| 112405321 | 24建设银行CD321 | 35.00 | 3460.96 | 2.06 |
| 102380382 | 23烟台业达MTN001 | 30.00 | 3153.86 | 1.88 |
| 102380480 | 23皖铁基金MTN001 | 30.00 | 3142.64 | 1.87 |
| 102485120 | 24郑州公用MTN005 | 30.00 | 3042.24 | 1.81 |
| 基金名称 | 广发睿合混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014735)广发睿合混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -225.91 |
| 本期利润(万元) | -5,643.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0413 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130,075.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0106 |
