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基金档案

嘉实价值丰润混合A(016570)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9938元 日增长率%： -0.66 今年以来收益率%： -0.03(排名:4404/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-09-26 资产净值(亿元)： 0.46(2025-03-30) 基金经理： 吴悠
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600489 中金黄金 600.00 8442.00 5.37% 1.08
2 000975 银泰黄金 400.01 7680.16 4.88% 2.14
3 600988 赤峰黄金 250.00 5725.00 3.64% 新晋
4 601966 玲珑轮胎 300.00 5322.00 3.38% 0.16
5 688596 正帆科技 126.09 4923.99 3.13% 0.46
6 600885 宏发股份 120.00 4419.60 2.81% 新晋
7 600886 国投电力 300.00 4329.00 2.75% -1.70
8 002475 立讯精密 90.00 3680.23 2.34% 0.16
9 603855 华荣股份 170.00 3641.40 2.32% 0.03
10 600298 安琪酵母 100.00 3454.00 2.20% 新晋
11 合计 -- 2456.10 51617.38 32.82% --
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