基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.12 2.05 0.31 -0.19 3.38 -0.64 -0.79
基准收益率②% 1.23 1.15 -1.16 1.70 6.69 0.04 --
① — ② 2.89 0.90 1.47 -1.89 -3.31 -0.68 --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨喆 2022/01/25 3年10月10天 9.49 杨喆女士，同济大学金融学硕士，CFA，多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司。2019年8月28日至2021年5月21日任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年4月29日至2021年5月21日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年3月1日任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月2日至2023年11月2日任广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2021年11月19日任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月25日任广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月15日任广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月9日至2023年6月9日任广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年12月13日任广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年4月6日任广发招阳两年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月5日任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月16日任广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月9日任广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年11月2日任广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
宋家骥 2022/10/24 3年1月11天 9.50 宋家骥，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2014年6月27日至2019年9月9日在海通证券股份有限公司研究所任基金研究分析师；2019年9月12日至2020年8月4日在方正证券股份有限公司研究所任基金研究分析师；2020年8月7日至2021年8月17日在申万宏源证券有限公司财富管理事业部任基金投顾投资经理。2021年8月23日加入广发基金管理有限公司，历任资产配置部基金研究员、投顾投资经理。自2022年10月24日起，担任广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年2月20日起，担任广发招阳两年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月27日起，担任广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 705.50 4.72 -0.20
合计 705.50 4.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.00 302.32 2.02
019773 25国债08 3.00 301.93 2.02
019758 24国债21 1.00 101.25 0.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 408.78
本期利润(万元) 653.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0415
期末基金资产净值(万元) 14,961.13
期末基金份额净值(元) 1.0863