基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.58 -1.43 -1.02 0.47 -0.64 -0.79 --
基准收益率②% 1.65 -0.37 -0.57 0.03 0.04 -- --
① — ② -1.07 -1.06 -0.45 0.44 -0.68 -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨喆 2022/01/25 2年3月 -0.58 杨喆女士，同济大学金融学硕士，CFA，多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司。2019年8月28日至2021年5月21日任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年4月29日至2021年5月21日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年3月1日任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月2日至2023年11月2日任广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2021年11月19日任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月25日任广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月15日任广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月9日至2023年6月9日任广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年12月13日任广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年4月6日任广发招阳两年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月5日任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月16日任广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月9日任广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年11月2日任广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
宋家骥 2022/10/24 1年6月1天 -0.57 宋家骥，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2014年6月27日至2019年9月9日在海通证券股份有限公司研究所任基金研究分析师;2019年9月12日至2020年8月4日在方正证券股份有限公司研究所任基金研究分析师;2020年8月7日至2021年8月17日在申万宏源证券有限公司财富管理事业部任基金投顾投资经理。2021年8月23日加入广发基金管理有限公司,历任资产配置部基金研究员、投顾投资经理。2022年10月24日起担任广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年2月20日任广发招阳两年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 70.67 0.17 -- -1.12
制造业 852.03 2.03 -- 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 181.50 0.43 -- 0.14
批发和零售业 17.72 0.04 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 81.34 0.19 -- -0.25
金融业 112.02 0.27 -- -0.27
房地产业 8.70 0.02 -- -0.18
文化、体育和娱乐业 5.20 0.01 -- -0.15
合计 1,329.18 3.16 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.10 170.29 0.41% -0.05 -0.54
600309 万华化学 1.98 163.94 0.39% -0.44 11.31
600900 长江电力 5.89 146.84 0.35% -0.03 2.94
600887 伊利股份 3.31 92.35 0.22% -0.02 -2.45
600809 山西汾酒 0.25 61.27 0.15% -0.01 0.77
601288 农业银行 14.00 59.22 0.14% 0.00 7.30
601398 工商银行 10.00 52.80 0.13% 0.00 4.08
600406 国电南瑞 2.08 50.72 0.12% -0.01 5.06
600690 海尔智家 1.96 48.90 0.12% 0.01 20.06
600031 三一重工 3.08 44.91 0.11% -0.01 10.56
合计 -- 42.65 891.24 2.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6.56 0.02 0.01
合计 6.56 0.02 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110091 合力转债 0.05 6.56 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -359.87
本期利润(万元) 224.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 41,869.96
期末基金份额净值(元) 0.9915