近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0068元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.88(排名:78/399) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-04 | 资产净值(亿元)： | 145.67(2024-12-30) | 基金经理： | 刘志辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.72 | 1.63 | 0.88 | 3.58 | 7.35 | 11.41 | 20.88 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.46 | 11.75 | 15.42 | 27.19 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.51 | 7.32 | 10.71 | -- |
| ① — ② | -0.90 | 0.66 | -1.03 | 0.60 | -1.89 | -4.39 | -4.01 | -6.31 |
| ① — ③ | -0.31 | 0.28 | -0.29 | 0.39 | 0.07 | 0.03 | 0.70 | -- |
| 同类排名 | 321/417 | 88/402 | 236/393 | 78/399 | 166/387 | 200/357 | 142/336 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.92 | 0.89 | 0.96 | 0.90 | 3.71 | 3.65 | 3.78 |
| 基准收益率②% | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 4.32 | 4.31 | 4.31 |
| ① — ② | -0.17 | -0.20 | -0.11 | -0.17 | -0.61 | -0.66 | -0.53 |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款利率(税后)+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘志辉 | 2019/12/23 | 5年3月30天 | 20.76 | 刘志辉，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2012年7月至2016年11月任广发基金管理有限公司固定收益部研究员。2016年11月17日至2018年8月16日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月6日任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年4月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月13日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年11月22日任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日至2020年7月31日任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2021年9月22日任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2020年7月31日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月21日至2022年10月18日任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月7日至2024年2月29日任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月15日任广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 218 | 218 | 218 | 218 | |
| 户均持有份额(万) | 6,628.44 | 6,628.44 | 6,628.44 | 6,628.44 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,928,016.45 | 132.36 | -0.84 |
| 其中：政策性金融债 | 1,689,611.04 | 115.99 | -0.23 |
| 其他债券 | 53,726.26 | 3.69 | 0.03 |
| 合计 | 1,981,742.70 | 136.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150210 | 15国开10 | 4530.00 | 467756.39 | 32.11 |
| 180206 | 18国开06 | 4300.00 | 446657.59 | 30.66 |
| 150205 | 15国开05 | 2040.00 | 211097.64 | 14.49 |
| 180401 | 18农发01 | 1540.00 | 161509.50 | 11.09 |
| 200405 | 20农发05 | 1320.00 | 133665.52 | 9.18 |
| 基金名称 | 广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.10 |
| 2024-12-15 | 0.08 |
| 2024-09-11 | 0.10 |
| 2024-06-11 | 0.08 |
| 2024-03-18 | 0.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.08% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--5.4年 | 0.50% |
| 5.4年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13,246.46 |
| 本期利润(万元) | 13,246.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,456,686.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0081 |
