基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.28 0.42 0.79 0.92 3.71 3.65 3.78
基准收益率②% 0.47 1.07 1.06 1.09 4.32 4.31 4.31
① — ② -0.19 -0.65 -0.27 -0.17 -0.61 -0.66 -0.53
业绩比较基准 封闭期起始日公布并执行的中国建设银行五年期人民币存款利率（税后）×25%+中国工商银行五年期人民币存款利率（税后）×25%+中国农业银行五年期人民币存款利率（税后）×25%+中国银行五年期人民币存款利率（税后）×25%+0.05%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翔 2025/05/01 7月3天 0.83 高翔，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。自2006年5月至2017年10月曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部业务经理、资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长。2017年11月加入广发基金管理有限公司，曾任债券投资部副总经理，现任债券投资部基金经理。自2018年4月13日起至2024年9月19日，担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月19日至2019年12月16日，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2021年1月12日，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2020年10月16日，担任广发景兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2020年5月20日，担任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月4日至2020年7月10日，担任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起，担任广发民玉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2022年8月9日，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月7日起，担任广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月7日起，担任广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起至2024年7月1日，担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月16日起，担任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日至2025年8月6日，担任广发景秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起，担任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起至2025年3月25日，担任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月1日起，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘志辉 2019/12/23 2025/06/06 5年5月14天 21.10
高翔 2019/12/05 2022/08/09 2年8月4天 9.81
张芊 2019/12/05 2021/01/27 1年1月22天 3.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 239,690.07 29.90 11.65
企业债券 155,716.15 19.42 11.70
中期票据 885,166.40 110.42 63.47
合计 1,280,572.63 159.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2528017 25华夏银行科创债01 790.00 79321.44 9.89
102485173 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 770.00 78992.48 9.85
102485171 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 640.00 65654.03 8.19
2528002 25农业银行三农债02 530.00 53740.03 6.70
332580008 25南京银行科创债01BC 500.00 50206.86 6.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.08%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--5.4年0.50%
5.4年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,229.49
本期利润(万元) 2,229.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 801,665.02
期末基金份额净值(元) 1.0048